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BILAN SOCIETE DE MAINTENANCE ET DE CONDUITE D'INSTALLATION -SOMECI IDA 2020 Siren 519259964				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	120000	60000	60000	72000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21465	19358	2108	2568
Autres immobilisations corporelles	74304	51791	22513	24560
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2550		2550	2550
TOTAL (I)	218335	131149	87186	101693
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	39552		39552	44154
En cours de production de biens	455696		455696	404189
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1200		1200	241
Clients et comptes rattachés	387513	9286	378227	313548
Autres créances	69435		69435	76207
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	72763		72763	129628
Charges constatées d’avance	1853		1853	1007
TOTAL (II)	1028012	9286	1018727	968975
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1246347	140434	1105913	1070668
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	80600		80600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8060		8060	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	83161		69280	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6862		13880	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	178683		171821	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	131		60	
Emprunts et dettes financières divers (4)	39732		90432	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1302		1203	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	257659		272425	
Dettes fiscales et sociales	170972		141236	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1457		4800	
Produits constatés d’avance (2)	455976		388691	
TOTAL (IV)	927230		898847	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1105913		1070668	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	927230		898847	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	272699		272699	243878
Production vendue biens				
Production vendue services	1456954		1456954	1594948
Chiffres d’affaires nets	1729653		1729653	1838826
				
Production stockée			51506	90295
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11066	7314
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1792225	1936434
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			150374	176897
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			483611	559765
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4602	-10784
Autres achats et charges externes			336195	395978
Impôts, taxes et versements assimilés			22670	20209
Salaires et traitements			552927	552111
Charges sociales			209927	209034
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20740	23036
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1781046	1926248
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11180	10186
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			44	127
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			44	127
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2177	3624
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2177	3624
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2134	-3497
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9046	6689
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4539		4343	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2050		417	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6589		4759	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	140		235	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4		416	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	144		650	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6445		4109	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	5099		3858	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3530		-6940	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1798858		1941320	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1791996		1927440	
BENEFICE OU PERTE	6862		13880	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		120000		
Total Immobilisations corporelles		90658		6237
Total Immobilisations financières		2565		
Total Général		213223		6237
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				120000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1125	95770
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2565
Total Général			1125	218335
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	48000	12000		60000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	63529	8740	1121	71149
AMORTISSEMENTS Total Général	111529	20740	1121	131149
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9286			9286
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9286			9286
TOTAL GENERAL	9286			9286
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2550		2550	
Clients douteux ou litigieux	10387		10387	
Autres créances clients	377126	377126		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1014	1014		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	16523	16523		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	802	802		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	51097	51097		
Charges constatées d’avance	1853	1853		
TOTAL ETAT DES CREANCES	461351	448414	12937	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	131	131		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	257659	257659		
Personnel et comptes rattachés	5129	5129		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	106693	106693		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	56937	56937		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2214	2214		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	39732	39732		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1457	1457		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	455976	455976		
TOTAL – ETAT DES DETTES	925928	925928		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel