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BILAN SOCIETE DE MAINTENANCE ET DE CONDUITE D'INSTALLATION -SOMECI IDA 2019 Siren 519259964				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	120000	48000	72000	84000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20790	18223	2568	2695
Autres immobilisations corporelles	69867	45307	24560	34466
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence			9	
Autres participations	15		15	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2550		2550	2550
TOTAL (I)	213223	111529	101693	123726
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	44154		44154	33370
En cours de production de biens	404189		404189	313894
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	241		241	
Clients et comptes rattachés	322834	9286	313548	280062
Autres créances	76207		76207	42172
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	129628		129628	97816
Charges constatées d’avance	1007		1007	1107
TOTAL (II)	978260	9286	968975	768422
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1191483	120815	1070668	892148
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	80600		80600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8060		8060	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	69280		119806	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13880		-50525	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	171821		157940	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	60		54	
Emprunts et dettes financières divers (4)	90432		133175	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1203		1217	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	272425		186560	
Dettes fiscales et sociales	141236		104970	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4800		1209	
Produits constatés d’avance (2)	388691		307023	
TOTAL (IV)	898847		734208	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1070668		892148	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	898847		734208	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	243878		243878	211565
Production vendue biens				
Production vendue services	1594948		1594948	1484799
Chiffres d’affaires nets	1838826		1838826	1696364
				
Production stockée			90295	47290
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7314	9270
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1936434	1752924
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			176897	149793
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			559765	427722
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-10784	2335
Autres achats et charges externes			395978	479126
Impôts, taxes et versements assimilés			20209	19864
Salaires et traitements			552111	516079
Charges sociales			209034	191882
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23036	25786
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1926248	1812586
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10186	-59662
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			127	10
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			127	10
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3624	3631
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3624	3631
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3497	-3621
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6689	-63283
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4343		9739	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	417		417	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4759		10156	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	235		11	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	416			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	650		11	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4109		10145	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	3858			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-6940		-2613	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1941320		1763090	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1927440		1813615	
BENEFICE OU PERTE	13880		-50525	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7314		9270	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		120000		
Total Immobilisations corporelles		94533		1418
Total Immobilisations financières		2565		
Total Général		217098		1418
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				120000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5294	90658
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2565
Total Général			5294	213223
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	36000	12000		48000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	57371	11036	4878	63529
AMORTISSEMENTS Total Général	93371	23036	4878	111529
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9286			9286
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9286			9286
TOTAL GENERAL	9286			9286
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2550		2550	
Clients douteux ou litigieux	10387		10387	
Autres créances clients	312446	312446		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2565	2565		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	39	39		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	19661	19661		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	53943	53943		
Charges constatées d’avance	1007	1007		
TOTAL ETAT DES CREANCES	402598	389661	12937	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	60	60		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	272425	272425		
Personnel et comptes rattachés	3858	3858		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	61001	61001		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	70704	70704		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5673	5673		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	90432	90432		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4800	4800		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	388691	388691		
TOTAL – ETAT DES DETTES	897645	897645		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel