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BILAN SOCIETE DE MAINTENANCE ET DE CONDUITE D'INSTALLATION -SOMECI IDA 2018 Siren 519259964				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	120000	36000	84000	96000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20235	17540	2695	4017
Autres immobilisations corporelles	74297	39831	34466	42657
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2550		2550	2550
TOTAL (I)	217098	93371	123726	145239
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	33370		33370	35705
En cours de production de biens	313894		313894	266605
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1505
Clients et comptes rattachés	289347	9286	280062	449284
Autres créances	42172		42172	48541
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	97816		97816	99679
Charges constatées d’avance	1107		1107	1844
TOTAL (II)	777708	9286	768422	903163
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	994805	102657	892148	1048402
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	80600		80600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8060		7500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	119806		111486	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-50525		38880	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	157940		238466	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	54		109	
Emprunts et dettes financières divers (4)	133175		173533	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1217		830	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	186560		230179	
Dettes fiscales et sociales	104970		162428	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1209		999	
Produits constatés d’avance (2)	307023		241858	
TOTAL (IV)	734208		809936	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	892148		1048402	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	734208		809936	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	211565		211565	214157
Production vendue biens				
Production vendue services	1484799		1484799	1785851
Chiffres d’affaires nets	1696364		1696364	2000008
				
Production stockée			47290	47897
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9270	29409
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1752924	2077313
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			149793	141200
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			427722	532327
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2335	-2198
Autres achats et charges externes			479126	460652
Impôts, taxes et versements assimilés			19864	17310
Salaires et traitements			516079	632250
Charges sociales			191882	220156
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25786	23847
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				6469
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				14
Total des charges d’exploitation (II) 			1812586	2032026
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-59662	45287
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10	1089
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10	1089
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3631	4421
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3631	4421
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3621	-3332
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-63283	41955
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9739		3391	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	417		5027	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10156		8417	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11		504	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			439	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11		943	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10145		7475	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			5819	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2613		4731	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1763090		2086820	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1813615		2047940	
BENEFICE OU PERTE	-50525		38880	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	42729			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9270		29409	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			14	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		120000		
Total Immobilisations corporelles		90413		4273
Total Immobilisations financières		2565		
Total Général		212978		4273
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				120000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			154	94533
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2565
Total Général			154	217098
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24000	12000		36000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	43739	13786	154	57371
AMORTISSEMENTS Total Général	67739	25786	154	93371
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9286			9286
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9286			9286
TOTAL GENERAL	9286			9286
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2550			
Clients douteux ou litigieux	10387			
Autres créances clients	278960			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2752			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3613			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11800			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4280			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19727			
Charges constatées d’avance	1107			
TOTAL ETAT DES CREANCES	335177	322240	12937	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	54	54		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	186560	186560		
Personnel et comptes rattachés	6460	6460		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47106	47106		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	48212	48212		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3192	3192		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	133175	133175		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1209	1209		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	307023	307023		
TOTAL – ETAT DES DETTES	732991	732991		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel