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BILAN SOCIETE DE MAINTENANCE ET DE CONDUITE D'INSTALLATION -SOMECI IDA 2017 Siren 519259964				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	120000	24000	96000	108000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19676	15659	4017	4677
Autres immobilisations corporelles	70737	28080	42657	40980
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2550		2550	2550
TOTAL (I)	212978	67739	145239	156222
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	35705		35705	33507
En cours de production de biens	266605		266605	218708
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1505		1505	1560
Clients et comptes rattachés	458569	9286	449284	435657
Autres créances	48541		48541	51468
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	99679		99679	96663
Charges constatées d’avance	1844		1844	1777
TOTAL (II)	912449	9286	903163	839340
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1125427	77025	1048402	995561
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	80600		75000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7500		6988	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	111486		95515	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	38880		22083	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	238466		199586	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	109		12237	
Emprunts et dettes financières divers (4)	173533		176509	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	830			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	230179		263021	
Dettes fiscales et sociales	162428		157337	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	999		9441	
Produits constatés d’avance (2)	241858		177430	
TOTAL (IV)	809936		795975	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1048402		995561	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	809936		795975	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	214157		214157	243444
Production vendue biens				
Production vendue services	1785851		1785851	1689781
Chiffres d’affaires nets	2000008		2000008	1933225
				
Production stockée			47897	88371
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29409	27093
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2077313	2048689
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			141200	160763
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			532327	579047
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2198	3708
Autres achats et charges externes			460652	398019
Impôts, taxes et versements assimilés			17310	26342
Salaires et traitements			632250	609833
Charges sociales			220156	222583
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23847	22984
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6469	2817
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14	2040
Total des charges d’exploitation (II) 			2032026	2028136
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			45287	20553
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1089	1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1089	1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4421	5812
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4421	5812
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3332	-5811
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			41955	14742
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3391		4914	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5027		4208	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8417		9123	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	504		90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	439		166	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	943		256	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7475		8867	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	5819			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4731		1525	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2086820		2057813	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2047940		2035730	
BENEFICE OU PERTE	38880		22083	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	39344		33381	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	29409		27093	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	14			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		120000		
Total Immobilisations corporelles		90455		13303
Total Immobilisations financières		2565		
Total Général		213020		13303
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				120000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13346	90413
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2565
Total Général			13346	212978
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12000	12000		24000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	44799	11847	12907	43739
AMORTISSEMENTS Total Général	56799	23847	12907	67739
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2817	6469		9286
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2817	6469		9286
TOTAL GENERAL	2817	6469		9286
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6469		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2550			
Clients douteux ou litigieux	10387			
Autres créances clients	448182			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	250			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14800			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1162			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	32329			
Charges constatées d’avance	1844			
TOTAL ETAT DES CREANCES	511504	498567	12937	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	109	109		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	230179	230179		
Personnel et comptes rattachés	24253	24253		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	74872	74872		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	56134	56134		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7169	7169		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	173533	173533		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	999	999		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	241858	241858		
TOTAL – ETAT DES DETTES	809107	809107		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11879			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel