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BILAN SENERVAL 2019 Siren 519253355				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	59756786	16062095	43694691	47135138
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	42976		42976	32641
Autres immobilisations financières	9000		9000	9000
TOTAL (I)	59808761	16062095	43746667	47176778
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	436333		436333	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	284913		284913	116334
Clients et comptes rattachés	45093675	123541	44970134	58278161
Autres créances	3897627		3897627	5204565
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	249		249	7662
Charges constatées d’avance	10600828		10600828	6620279
TOTAL (II)	60313626	123541	60190085	70227001
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	120122387	16185636	103936751	117403780
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	4000000		4000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	106620		106620	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-293837		-713287	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-5813450		419450	
Subventions d’investissement	3744386		4101089	
Provisions réglementées	5288		13313	
TOTAL (I)	1749007		7927185	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	489544		505025	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	489544		505025	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	33286484		31143650	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	13497		13497	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12799418		18083006	
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	50021140		48548440	
Produits constatés d’avance (2)	5577661		11182978	
TOTAL (IV)	101698200		108971570	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	103936751		117403780	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			47167670	45373063
Chiffres d’affaires nets			47167670	45373063
				
Production stockée				
Production immobilisée				89121
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26206	314216
Autres produits			210	8
Total des produits d’exploitation (I)			47194086	45776408
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			42247724	34345286
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-436333	
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés			1310745	502105
Salaires et traitements			4403161	4025674
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			3481107	3120980
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			76882	10
Total des charges d’exploitation (II) 			51083286	41994054
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3889200	3782354
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1963355	2149423
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1963355	-2149423
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-5852555	1632931
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	220299		-1111588	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	181194		101894	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	45776408		47194086	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	51589858		46774636	
BENEFICE OU PERTE	-5813450		419450	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		59766287		12240
Total Immobilisations financières				
Total Général		59766287		12240
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			-21741	59756786
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			-21741	59756786
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				5288
Total Provisions réglementées	13313	817	8842	5288
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				489544
Total Provisions pour risques et charges	505025	92006	107487	489544
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	123543		2	123541
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	123543		2	123541
TOTAL GENERAL	641881	92823	116331	618373
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	42976		42976	
Autres immobilisations financières	9000		9000	
Clients douteux ou litigieux	123573	123573		
Autres créances clients	44970101	9780074	35190028	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8852	8852		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1787074	1787074		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	27173	27173		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2350983	2350983		
Charges constatées d’avance	10600828	4551399	6049429	
TOTAL ETAT DES CREANCES	59929019	18637587	41291432	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	33286484	3172720	11497749	18616015
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12650023	12650023		
Personnel et comptes rattachés	537451	537451		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	467801	467801		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	42876394	42876394		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1082800	1082800		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5577661	5577661		
TOTAL – ETAT DES DETTES	101698200	71584436	11497749	18616015
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel