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BILAN SARL FB & MB 2021 Siren 519289763				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8660	8660		
Fonds commercial	50000		50000	50000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	250000		250000	
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1322	1322		
Autres immobilisations corporelles	286368	92999	193369	210481
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3420		3420	3420
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12000		12000	22301
TOTAL (I)	611770	102981	508789	286202
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	35619		35619	11778
Autres créances	1719398		1719398	39663
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	285489		285489	2354343
Charges constatées d’avance	9779		9779	3892
TOTAL (II)	2050285		2050285	2409675
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2662055	102981	2559074	2695878
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			20681	
Report à nouveau	-192307			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-276873		-212987	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-436180		-159307	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	427628		200124	
Emprunts et dettes financières divers (4)	490050		180319	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	176713		63845	
Dettes fiscales et sociales	101048		68967	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1799816		2341930	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2995254		2855184	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2559074		2695878	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2610812		2677854	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			1647	
Dont emprunts participatifs	490050			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	685493		685493	703807
Chiffres d’affaires nets	685493		685493	703807
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				2161
Autres produits			7	258
Total des produits d’exploitation (I)			685499	706226
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			450025	399812
Impôts, taxes et versements assimilés			16824	19170
Salaires et traitements			325796	341432
Charges sociales			112697	114681
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38256	19511
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2170	7455
Total des charges d’exploitation (II) 			945768	902062
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-260268	-195836
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12775	6415
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12775	6415
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12775	-6415
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-273043	-202251
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9471			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9471			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10301			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			10736	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13301		10736	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3830		-10736	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	694970		706226	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	971844		919213	
BENEFICE OU PERTE	-276873		-212987	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		58660		250000
Total Immobilisations corporelles		266546		21144
Total Immobilisations financières		25721		
Total Général		350927		271144
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				308660
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				287690
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			10301	15420
Total Général			10301	611770
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8660			8660
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	56065	38256		94321
AMORTISSEMENTS Total Général	64725	38256		102981
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12000		12000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	35619	35619		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	632	632		
Impôts sur les bénéfices	9437	9437		
T. V. A.	9392	9392		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1699937	1699937		
Charges constatées d’avance	9779	9779		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1776796	1764796	12000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	427628	43185	185700	198743
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	176713	176713		
Personnel et comptes rattachés	23733	23733		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	60026	60026		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12612	12612		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4677	4677		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	490050	490050		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1799816	1799816		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2995254	2610812	185700	198743
Emprunts souscrits en cours d’exercice	250000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20939			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel