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BILAN ONBOARD MEDIA & REGIE 2016 Siren 519282818				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13500	5142	8358	1028
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	44208	136	44072	59206
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	6875	5404	1472	12275
Immobilisations en cours				4000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	64583	10682	53901	76508
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	138309	11801	126509	279388
Autres créances	162959		162959	249429
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				15340
Charges constatées d’avance	23358		23358	8232
TOTAL (II)	324626	11801	312826	552389
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	389209	22482	366727	628897
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	124400		124400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1350		1350	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-363462		-338715	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-240295		-24747	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-478007		-237712	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			287	
Emprunts et dettes financières divers (4)	901			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	740163		723781	
Dettes fiscales et sociales	87236		123946	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	834		17708	
Produits constatés d’avance (2)	9934			
TOTAL (IV)	844734		866609	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	366727		628897	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	844734		866322	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	723114		723114	1476261
Chiffres d’affaires nets	723114		723114	1476261
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2624	27231
Autres produits			12891	9398
Total des produits d’exploitation (I)			738628	1512890
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			681862	1212480
Impôts, taxes et versements assimilés			5066	4386
Salaires et traitements			186568	223206
Charges sociales			72625	95438
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16576	6127
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				3000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			537	12
Total des charges d’exploitation (II) 			963233	1544649
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-224605	-31759
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				883
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			49736	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			49736	883
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			49738	68
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			49738	68
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2	815
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-224607	-30944
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			13122	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			50	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			13172	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	157		5066	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15531		1909	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15688		6975	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15688		6196	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	788365		1526945	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1028660		1551692	
BENEFICE OU PERTE	-240295		-24747	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		69603		9500
Total Immobilisations corporelles		17525		
Total Immobilisations financières				
Total Général		87128		9500
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			21395	57708
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10650	6875
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			32045	64583
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5369	14374	14465	5278
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5251	2202	2049	5404
AMORTISSEMENTS Total Général	10620	16576	16514	10682
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11801			11801
Autres provisions pour dépréciation	49736		49736	
Total Provisions pour dépréciation	61537		49736	11801
TOTAL GENERAL	61537		49736	11801
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			49736	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	14125			
Autres créances clients	124184			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9368			
T. V. A.	117520			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	36071			
Charges constatées d’avance	23358			
TOTAL ETAT DES CREANCES	324626	324626		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5666	5666		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	740163	740163		
Personnel et comptes rattachés	19094	19094		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44589	44589		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23290	23290		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	263	263		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	901	901		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	834	834		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	9934	9934		
TOTAL – ETAT DES DETTES	844734	844734		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel