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BILAN LE MONTALEMBERT 2017 Siren 519252209				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5740	5740		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	74204	59952	14252	
Autres immobilisations corporelles	297143	222528	74615	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	182		182	
Prêts				
Autres immobilisations financières	481		481	
TOTAL (I)	377750	288220	89529	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13500		13500	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	15017		15017	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17562		17562	
Charges constatées d’avance	879		879	
TOTAL (II)	46957		46957	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	424707	288220	136487	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	72784			
Report à nouveau	-44668			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1347			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	74463			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8452			
Emprunts et dettes financières divers (4)	325			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19999			
Dettes fiscales et sociales	33011			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	237			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	62024			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	136487			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	62024			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	473001		473001	
Chiffres d’affaires nets	473001		473001	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9530	
Autres produits			16	
Total des produits d’exploitation (I)			482547	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			122505	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3222	
Autres achats et charges externes			132763	
Impôts, taxes et versements assimilés			3474	
Salaires et traitements			140360	
Charges sociales			45474	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32562	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			598	
Total des charges d’exploitation (II) 			480957	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1589	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			291	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			291	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-289	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1300	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1027			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1027			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2180			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2180			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1153			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1200			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	483575			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	482229			
BENEFICE OU PERTE	1347			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9530			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	5256			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	563			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5740		
Total Immobilisations corporelles		363582		7765
Total Immobilisations financières		662		
Total Général		369985		7765
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5740
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				371347
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				662
Total Général				377750
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5740			5740
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	249918	32562		282480
AMORTISSEMENTS Total Général	255658	32562		288220
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	481		481	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2650	2650		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8695	8695		
T. V. A.	2250	2250		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1422	1422		
Charges constatées d’avance	879	879		
TOTAL ETAT DES CREANCES	16377	15896	481	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8452	8452		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	19999	19999		
Personnel et comptes rattachés	11928	11928		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17933	17933		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2887	2887		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	263	263		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	325	325		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	237	237		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	62024	62024		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13507			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	62386			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5950			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	64428			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	132763			
Taxe professionnelle	1841			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1633			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3474			
Montant de la TVA. collectée	55242			
Total TVA. déductible sur biens et services	25026			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	5