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BILAN LA COMPAGNIE DES IMMEUBLES PARISIENS 2017 Siren 519215354				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	25714018	20331501	5382517	25714018
Créances rattachées à des participations	11690410	8490512	3199898	2879023
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	51135		51135	51385
TOTAL (I)	37455563	28822013	8633550	28644426
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	57672975	116983	57555992	57405249
Avances et acomptes versés sur commandes	196000		196000	1700
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	29161043	28705646	455397	602984
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1977835		1977835	849541
Charges constatées d’avance	17682		17682	78309
TOTAL (II)	89025535	28822629	60202906	58937782
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	126481099	57644643	68836456	87582208
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	166660		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	33500086			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6497159		6497159	
Report à nouveau	-13930226		-1475714	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4083762		-12454512	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	600127		306499	
TOTAL (I)	30922568		-7071567	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	260406		8330210	
Provisions pour charges	52867		134145	
TOTAL (III)	313273		8464356	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	28228487		50830260	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2306017		22763274	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2171149		5491804	
Dettes fiscales et sociales	4894894		7104081	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	69			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	37600615		86189419	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	68836456		87582208	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	33672128		60452868	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			2738	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1170600		1170600	31762900
Production vendue biens				
Production vendue services	5126160		5126160	5946484
Chiffres d’affaires nets	6296760		6296760	37709384
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			397944	168794
Autres produits			2	1
Total des produits d’exploitation (I)			6694706	37878179
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1269444	2280248
Variation de stock (marchandises)			165923	34536952
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6575110	6897523
Impôts, taxes et versements assimilés			862704	1141264
Salaires et traitements			25000	
Charges sociales			6579	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				430110
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				134145
Autres charges			5	1
Total des charges d’exploitation (II) 			8904764	45420243
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2210058	-7542064
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			27708084	3165871
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			424531	327047
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			28222620	3492917
Dotations financières sur amortissements et provisions			20331501	
Intérêts et charges assimilées			2126363	2152069
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22457864	2152069
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5764756	1340848
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3554698	-6201216
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	448904		43254	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1050000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	9386027		1243071	
Total des produits exceptionnels (VII)	9834931		2336325	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	179919		330291	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8946708		8597060	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9126627		8927351	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	708305		-6591026	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	179241		-337730	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	44752257		43707421	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	40668496		56161933	
BENEFICE OU PERTE	4083762		-12454512	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		28644426		8816852
Total Général		28644426		8816852
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5714	37455564
Total Général			5714	37455563
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				600127
Total Provisions réglementées	306499	293628		600127
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				260406
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				52867
Total Provisions pour risques et charges	8464356	162568	8313650	313273
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				28822013
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	433649		316666	116983
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	8039464		1153655	6885809
Total Provisions pour dépréciation	8473113	28822013	1470321	35824806
TOTAL GENERAL	17243967	29278209	9783971	36738205
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			397944	
                                             - Financières		20331501		
                                            - Exceptionnelles		8946708	9386027	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	11690410	11690410		
Prêts				
Autres immobilisations financières	51135	51135		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	333333			
T. V. A.	28157			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	15884819			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12914734			
Charges constatées d’avance	17682			
TOTAL ETAT DES CREANCES	40920270	40920270		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	28228487	24300000	3928487	
Emprunts et dettes financières divers	1258461	1258461		
Fournisseurs et comptes rattachés	2171149	2171149		
Personnel et comptes rattachés	22011	22011		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9568	9568		
Impôts sur les bénéfices	3277764	3277764		
T.V.A.	161709	161709		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1423842	1423842		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1047555	1047555		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	69	69		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	37600615	33672128	3928487	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	802196			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	23401231			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel