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BILAN LA COMPAGNIE DES IMMEUBLES PARISIENS 2016 Siren 519215354				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	25714018		25714018	25714018
Créances rattachées à des participations	2879023		2879023	2365997
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	51385		51385	63283
TOTAL (I)	28644426		28644426	28143298
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	57838898	433649	57405249	92334307
Avances et acomptes versés sur commandes	1700		1700	1700
Clients et comptes rattachés				561746
Autres créances	8642447	8039464	602984	1262444
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	849541		849541	1081737
Charges constatées d’avance	78309		78309	115232
TOTAL (II)	67410895	8473113	58937782	95357165
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	96055321	8473113	87582208	123500463
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6497159		6497159	
Report à nouveau	-1475714			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-12454512		-1475714	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	306499		12871	
TOTAL (I)	-7071567		5089317	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	8330210		131919	
Provisions pour charges	134145		130790	
TOTAL (III)	8464356		262709	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	50830260		83125432	
Emprunts et dettes financières divers (4)	22763274		22317381	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5491804		4032517	
Dettes fiscales et sociales	7104081		8070215	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			2892	
Produits constatés d’avance (2)			600000	
TOTAL (IV)	86189419		118148437	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	87582208		123500463	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	60452868		35499894	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2738			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	31762900		31762900	53224786
Production vendue biens				
Production vendue services	5946484		5946484	6825215
Chiffres d’affaires nets	37709384		37709384	60050001
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			168794	106264
Autres produits			1	3
Total des produits d’exploitation (I)			37878179	60156268
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2280248	64017158
Variation de stock (marchandises)			34536952	-23648371
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6897523	10723960
Impôts, taxes et versements assimilés			1141264	1135859
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			430110	38004
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			134145	130790
Autres charges			1	1973269
Total des charges d’exploitation (II) 			45420243	54370669
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-7542064	5785598
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3165871	931564
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			327047	318603
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3492917	1250167
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2152069	912627
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2152069	912627
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1340848	337541
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-6201216	6123139
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	43254		588	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1050000		1726	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1243071		609235	
Total des produits exceptionnels (VII)	2336325		611549	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	330291		1126279	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1726	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8597060		3588173	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8927351		4716178	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6591026		-4104629	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-337730		3494224	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	43707421		62017984	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	56161933		63493698	
BENEFICE OU PERTE	-12454512		-1475714	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		28143298		517859
Total Général		28143298		517859
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			16731	28644426
Total Général			16731	28644426
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				306499
Total Provisions réglementées	12871	293628		306499
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				167267
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				8297089
Total Provisions pour risques et charges	262709	8437578	235931	8464356
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	41544	430110	38004	433649
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	9177394		1137930	8039464
Total Provisions pour dépréciation	9218937	430110	1175934	8473113
TOTAL GENERAL	9494518	9161315	1411865	17243967
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		564255	168794	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		8597060	1243071	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2879023	2879023		
Prêts				
Autres immobilisations financières	51385	51385		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	333333			
T. V. A.	31536			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8277578			
Charges constatées d’avance	78309			
TOTAL ETAT DES CREANCES	11651164	11651164		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2738	2738		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	50827522	25090970	25736552	
Emprunts et dettes financières divers	4534083	4534083		
Fournisseurs et comptes rattachés	5491804	5491804		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4701366	4701366		
T.V.A.	515935	515935		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1886780	1886780		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	18229191	18229191		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	86189419	60452868	25736552	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	501203			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	32796225			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel