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BILAN LA COMPAGNIE DES IMMEUBLES PARISIENS 2015 Siren 519215354				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	25714018		25714018	70849
Créances rattachées à des participations	2365997		2365997	5735849
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	63283		63283	10439
TOTAL (I)	28143298		28143298	5817137
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	92375850	41544	92334307	68723939
Avances et acomptes versés sur commandes	1700		1700	3320
Clients et comptes rattachés	561746		561746	23823
Autres créances	10439838	9177394	1262444	144242
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1081737		1081737	330591
Charges constatées d’avance	115232		115232	24442
TOTAL (II)	104576103	9218937	95357165	69250357
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	132719400	9218937	123500463	75067494
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6497159		649810	
Report à nouveau			5796325	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1475714		51024	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	12871			
TOTAL (I)	5089317		6552159	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	131919		650550	
Provisions pour charges	130790		106264	
TOTAL (III)	262709		756814	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	83125432		27146113	
Emprunts et dettes financières divers (4)	22317381		26462908	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4032517		4114095	
Dettes fiscales et sociales	8070215		9716862	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2892		278543	
Produits constatés d’avance (2)	600000		40000	
TOTAL (IV)	118148437		67758521	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	123500463		75067494	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	35499594		60642046	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			25850	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	53224786		53224786	7398001
Production vendue biens				
Production vendue services	6825215		6825215	6777646
Chiffres d’affaires nets	60050001		60050001	14175647
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			106264	223363
Autres produits			3	77
Total des produits d’exploitation (I)			60156268	14399086
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			64017158	3605079
Variation de stock (marchandises)			-23648371	1992319
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			10723960	4827594
Impôts, taxes et versements assimilés			1135859	1001549
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			130790	106264
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			38004	1
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1973269	3
Total des charges d’exploitation (II) 			54370669	11532809
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5785598	2866277
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			931564	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			318603	234390
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1250167	234390
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			912627	1943028
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			912627	1948028
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			337541	-1713638
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6123139	1152639
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	588		42562	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1726		17500	
Reprises sur provisions et transferts de charges	609235		506590	
Total des produits exceptionnels (VII)	611549		566652	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1126279		273649	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1726			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3588173		301043	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4716178		574692	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4104629		-8041	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3494224		1093575	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	62017984		15200128	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	63493698		15149104	
BENEFICE OU PERTE	-1475714		51024	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9158		
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		5817137		27815870
Total Général		5826295		27815870
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			9158	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5489709	28143298
Total Général			5498867	28143298
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9158		9158	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général	9158		9158	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				12871
Total Provisions réglementées		12871		12871
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				131919
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				130790
Total Provisions pour risques et charges	756814	221394	715499	262709
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	3540	38004		41544
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	5692696	3484698		9177394
Total Provisions pour dépréciation	5696236	3522701		9218937
TOTAL GENERAL	6453050	3756966	715499	9494518
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		168794	106264	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		3588173	609235	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2365997	2365997		
Prêts				
Autres immobilisations financières	63283	63283		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	561746			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	77525			
Autres impôts, taxes versements assimilés	46573			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10315740			
Charges constatées d’avance	115232			
TOTAL ETAT DES CREANCES	13546095	13546095		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	83125432	476889	82648543	
Emprunts et dettes financières divers	4295110	4295110		
Fournisseurs et comptes rattachés	4032517	4032517		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5856454	5856454		
T.V.A.	707526	707526		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1506235	1506235		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	18022271	18022271		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2892	2892		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	600000	600000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	118148437	35499894	82648543	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	79440555			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	21434486			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel