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BILAN GIFTWAY 2017 Siren 519284327				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	189000		189000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	27864	9461	18403	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36000		36000	
TOTAL (I)	252864	9461	243403	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5500		5500	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	331668		331668	
Autres créances	92325		92325	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	68169		68169	
Charges constatées d’avance	508626		508626	
TOTAL (II)	1006291		1006291	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1259156	9461	1249694	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	50000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	422521			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	180536			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	658057			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	69157			
Emprunts et dettes financières divers (4)	13499			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	367751			
Dettes fiscales et sociales	61867			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	79360			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	591636			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1249694			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	561753			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	83			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2425688	9880	2435568	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	2425688	9880	2435568	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			12	
Total des produits d’exploitation (I)			2435581	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1823417	
Variation de stock (marchandises)			600	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			101389	
Impôts, taxes et versements assimilés			11939	
Salaires et traitements			165527	
Charges sociales			54252	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4700	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1192	
Total des charges d’exploitation (II) 			2163019	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			272562	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1741	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1741	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1741	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			270821	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7985			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7985			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20687			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20687			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12701			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	77583			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2443567			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2263030			
BENEFICE OU PERTE	180536			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		189000		
Total Immobilisations corporelles		19641		10010
Total Immobilisations financières				36000
Total Général		208641		46010
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				189000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1787	27864
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				36000
Total Général			1787	252864
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6548	4700	1787	9461
AMORTISSEMENTS Total Général	6548	4700	1787	9461
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	331668			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	503			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	17846			
T. V. A.	73859			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	117			
Charges constatées d’avance	508626			
TOTAL ETAT DES CREANCES	968621	932621	36000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	83	83		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	69073	39190	29883	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	367751	367751		
Personnel et comptes rattachés	24690	24690		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31542	31542		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1318	1318		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4317	4317		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	13499	13499		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	79360	79360		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	591636	561753	29883	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	38365			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	50000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	42626			
Personnel extérieur à l’entreprise	299			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	17051			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	41412			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	101389			
Taxe professionnelle	6443			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5496			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11939			
Montant de la TVA. collectée	484650			
Total TVA. déductible sur biens et services	404430			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	4