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BILAN FOREZ ELEC 2019 Siren 519288278				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	99	99		
Fonds commercial	50000		50000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4977	4654	323	
Autres immobilisations corporelles	23315	1666	21649	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4035		4035	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1770		1770	
TOTAL (I)	84198	6420	77778	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7677	1634	6043	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	35861		35861	
Autres créances	4253		4253	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	10208		10208	
Disponibilités	41303		41303	
Charges constatées d’avance	2696		2696	
TOTAL (II)	101999	1634	100365	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	186198	8054	178144	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	76000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4705			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	23695			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	22055			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	126456			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16363			
Emprunts et dettes financières divers (4)	976			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17526			
Dettes fiscales et sociales	16630			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	192			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	51687			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	178144			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	39307			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	151586		151586	
Chiffres d’affaires nets	151586		151586	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2231	
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			153822	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			67186	
Variation de stock (marchandises)			1107	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			771	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			16666	
Impôts, taxes et versements assimilés			2514	
Salaires et traitements			27782	
Charges sociales			12465	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			680	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1634	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	
Total des charges d’exploitation (II) 			130811	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			23010	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			518	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			518	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			81	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			81	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			436	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			23447	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2500			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3892			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	156840			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	134784			
BENEFICE OU PERTE	22055			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2231			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		50099		
Total Immobilisations corporelles		22818		22372
Total Immobilisations financières		5490		315
Total Général		78408		22687
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				50099
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16898	28292
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5805
Total Général			16898	84198
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	99			99
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22537	680	16898	6320
AMORTISSEMENTS Total Général	22637	680	16898	6420
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		1634		1634
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		1634		1634
TOTAL GENERAL		1634		1634
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1634		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1770		1770	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	35861	35861		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	61	61		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1864	1864		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2327	2327		
Charges constatées d’avance	2696	2696		
TOTAL ETAT DES CREANCES	44581	42811	1770	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	16363	3982	12380	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	17526	17526		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5700	5700		
Impôts sur les bénéfices	3892	3892		
T.V.A.	6096	6096		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	941	941		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	976	976		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	192	192		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	51687	39307	12380	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	20000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3636			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	637			
Location, charges locatives et de copropriété	7147			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	945			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	7936			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	16666			
Taxe professionnelle	727			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1787			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2514			
Montant de la TVA. collectée	25406			
Total TVA. déductible sur biens et services	14864			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel