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BILAN DG PARTICIPATIONS 2019 Siren 519202725				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				20000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	6319	3096	3223	3621
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2437340		2437340	2437490
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2443659	3096	2440563	2461111
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	187736		187736	10033
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	375175		375175	307705
Autres créances	2181608		2181608	1746218
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	874226		874226	1011132
Disponibilités	888933		888933	788914
Charges constatées d’avance	1521		1521	
TOTAL (II)	4509200		4509200	3864001
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6952859	3096	6949763	6325112
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	3877000		3877000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	189061		189061	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	98251		54989	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1994276		1172307	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	417037		865232	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6575626		6158588	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	269188		156684	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3908		824	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7524		338	
Dettes fiscales et sociales	9918		8678	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	83600			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	374137		166524	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6949763		6325112	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	134953		9840	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	30004			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	15000		15000	
Production vendue biens				
Production vendue services	563516		563516	534654
Chiffres d’affaires nets	578516		578516	534654
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				7776
Total des produits d’exploitation (I)			578516	542430
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			209314	11568
Variation de stock (marchandises)			-177703	-10033
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			107390	49297
Impôts, taxes et versements assimilés			30518	25588
Salaires et traitements			399175	357063
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2397	2416
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			571092	435899
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7424	106530
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			386854	861409
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			66399	889
Total des produits financiers (V)			453253	862299
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2730	60349
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			8855	6846
Total des charges financières (VI)			11585	67195
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			441668	795104
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			449092	901634
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	900			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	900			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1981		537	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1981		537	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1081		-537	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	30974		35866	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1032669		1404729	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	615631		539497	
BENEFICE OU PERTE	417037		865232	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		5667		2830
Total Immobilisations financières		2437490		1000
Total Général		2443157		3830
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2178	6319
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1150	2437340
Total Général			3328	2443659
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2046	2397	1347	3096
AMORTISSEMENTS Total Général	2046	2397	1347	3096
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	375175	375175		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4894	4894		
T. V. A.	9644	9644		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1689867	1689867		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	477203	477203		
Charges constatées d’avance	1521	1521		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2558304	2558304		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	269188	30004	239184	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7524	7524		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6723	6723		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2938	2938		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	257	257		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3908	3908		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	83600	83600		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	374137	134953	239184	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	82500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	900		6000	
Location, charges locatives et de copropriété	65			
Personnel extérieur à l’entreprise	6997			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	62440		13922	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	36988		29375	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	107390		49297	
Taxe professionnelle	2661		204	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	27857		25384	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	30518		25588	
Montant de la TVA. collectée	100450		98093	
Total TVA. déductible sur biens et services	33826		8719	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel