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BILAN DG PARTICIPATIONS 2018 Siren 519202725				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	20000		20000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	5667	2046	3621	5784
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2437490		2437490	2436990
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2463157	2046	2461111	2442774
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10033		10033	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	307705		307705	492107
Autres créances	1746218		1746218	509914
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1011132		1011132	
Disponibilités	788914		788914	2124244
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	3864001		3864001	3126265
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6327158	2046	6325112	5569039
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	3877000		3877000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	189061		189061	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	54989		32596	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1172307		746853	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	865232		447847	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6158588		5293357	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	156684			
Emprunts et dettes financières divers (4)	824		120082	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	338		499	
Dettes fiscales et sociales	8678		135492	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			19609	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	166524		275682	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6325112		5569039	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9840		275682	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				20000
Production vendue biens				
Production vendue services	534654		534654	753444
Chiffres d’affaires nets	534654		534654	773444
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			7776	39
Total des produits d’exploitation (I)			542430	773483
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11568	24469
Variation de stock (marchandises)			-10033	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			49297	44097
Impôts, taxes et versements assimilés			25588	18394
Salaires et traitements			357063	419904
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2416	997
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				3413
Total des charges d’exploitation (II) 			435899	511273
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			106530	262210
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			861409	9324
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			889	
Total des produits financiers (V)			862299	9324
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			60349	75
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			6846	
Total des charges financières (VI)			67195	75
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			795104	9249
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			901634	271459
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			917700	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			917700	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2803	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	537		645000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	537		647803	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-537		269897	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	35866		93509	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1404729		1700507	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	539497		1252660	
BENEFICE OU PERTE	865232		447847	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20000
Total Immobilisations corporelles		7056		790
Total Immobilisations financières		2436990		500
Total Général		2444046		21290
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2179	5667
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			250	2437240
Total Général			2429	2462907
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1272	2416	1642	2046
AMORTISSEMENTS Total Général	1272	2416	1642	2046
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	307705	307705		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	46534	46534		
T. V. A.	565	565		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1226416	1226416		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	472703	472703		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2053923	2053923		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	156684		156684	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	338	338		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2317	2317		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6103	6103		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	258	258		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	824	824		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	166524	9840	156684	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	156684			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	6000		11200	
Location, charges locatives et de copropriété			-15000	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13922		22157	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	29375		25740	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	49297		44097	
Taxe professionnelle	204		2896	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	25384		15498	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	25588		18394	
Montant de la TVA. collectée	98093		96095	
Total TVA. déductible sur biens et services	8719		9674	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel