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BILAN CITY DISTRIBUTION 2021 Siren 519234553				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	173429	91077	82351	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4158770	400	4158370	
Créances rattachées à des participations	3920268		3920268	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	8252467	91477	8160990	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	314210		314210	
Autres créances	4571579	154007	4417571	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	400000		400000	
Disponibilités	52427		52427	
Charges constatées d’avance	3154		3154	
TOTAL (II)	5341371	154007	5187364	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13593839	245484	13348354	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	8663000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	184391			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	513697			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	68803			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9429892			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	145000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	145000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	929783			
Emprunts et dettes financières divers (4)	70040			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16333			
Dettes fiscales et sociales	505699			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2251605			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3773461			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13348354			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3108835			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1078			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1146871		1146871	
Chiffres d’affaires nets	1146871		1146871	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			42340	
Autres produits			99823	
Total des produits d’exploitation (I)			1289035	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			102066	
Impôts, taxes et versements assimilés			6821	
Salaires et traitements			758369	
Charges sociales			297740	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20941	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1185939	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			103095	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			68811	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			68811	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			46270	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			46270	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			22541	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			125637	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3888			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	240227			
Total des produits exceptionnels (VII)	244116			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	294037			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	350			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1222			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	295609			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-51493			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5340			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1601963			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1533160			
BENEFICE OU PERTE	68803			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	22126			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	42340			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	110000			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		160341		13089
Total Immobilisations financières		4667715		3920469
Total Général		4828056		3933557
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				173429
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			509145	8079039
Total Général			509145	8252468
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	70136	20941	91077	
AMORTISSEMENTS Total Général	70136	20941	91077	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				145000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	290000		145000	145000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	290000		145000	145000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			145000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3920269		3920269	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	314210	314210		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4571579	4571579		
Charges constatées d’avance	3155	3155		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8809213	4888944	3920269	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1079	1079		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	928705	264079	664626	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	16334	16334		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	505699	505699		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	70040	70040		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2251606	2251606		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3773462	3108836	664626	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	256216			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel