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BILAN CITY DISTRIBUTION 2018 Siren 519234553				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	140906	38963	101943	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1513959	28821	1485138	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	508795		508795	
TOTAL (I)	2163660	67784	2095876	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	256564		256564	
Autres créances	6718942	262257	6456684	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	400000		400000	
Disponibilités	2391615		2391615	
Charges constatées d’avance	1165		1165	
TOTAL (II)	9768288	262257	9506031	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11931949	330042	11601907	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8663000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1273037			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2210628			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9600591			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	703025			
Emprunts et dettes financières divers (4)	18694			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21648			
Dettes fiscales et sociales	296150			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	961796			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2001316			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11601907			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	475617			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1434467		1434467	
Chiffres d’affaires nets	1434467		1434467	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			55003	
Autres produits			344	
Total des produits d’exploitation (I)			1489815	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			331800	
Impôts, taxes et versements assimilés			8561	
Salaires et traitements			950481	
Charges sociales			365331	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17254	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1673428	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-183613	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			37086	
Autres intérêts et produits assimilés			64285	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			48	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			101420	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			181098	
Différences négatives de change			3145	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			184243	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-82823	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-266436	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	40406			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11364482			
Reprises sur provisions et transferts de charges	59607			
Total des produits exceptionnels (VII)	11464496			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1604001			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7265670			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1315			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8870988			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2593507			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	116442			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13055732			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10845103			
BENEFICE OU PERTE	2210628			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7585			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	55003			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	168691			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		136118		28909
Total Immobilisations financières		9050606		500000
Total Général		9186723		528909
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			24119	140907
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			7527851	2022754
Total Général			7551970	2163661
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	508795		508795	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	256565	256565		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6718942	6718942		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1166	1166		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7485468	6976673	508795	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	703026	139123	563903	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	21649	21649		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	296151	296151		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	980491	18695	961796	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2001316	475617	1525699	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	134673			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel