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BILAN CAGNES LES VALLIERES 2020 Siren 519217350				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1823031		1823031	1823031
Autres immobilisations incorporelles	8428	8428		646
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	12142	8204	3937	5152
Constructions	568653	235610	333043	307824
Installations techniques, matériel et outillage industriels	780597	637041	143556	173123
Autres immobilisations corporelles	31441	10659	20781	8662
Immobilisations en cours	1280		1280	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	34768		34768	34768
Autres immobilisations financières	6921		6921	6921
TOTAL (I)	3267263	899944	2367318	2360129
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11742		11742	6612
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1497		1497	550
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	841		841	689
Autres créances	85154		85154	139342
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1664		1664	354
Charges constatées d’avance	3289		3289	3212
TOTAL (II)	104189		104189	150759
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3371453	899944	2471508	2510889
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	405040		405040	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25350		20262	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	180		180	
Report à nouveau	96668			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	216811		101756	
Subventions d’investissement	38		1539	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	744088		528777	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	45000		45000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	45000		45000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	805		127	
Emprunts et dettes financières divers (4)	879403		1205157	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	21634		8081	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	352090		280347	
Dettes fiscales et sociales	276809		286635	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12827		12153	
Autres dettes	45111		15368	
Produits constatés d’avance (2)	93736		129240	
TOTAL (IV)	1682420		1937111	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2471508		2510889	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	423		423	162210
Production vendue biens				
Production vendue services	3964355		3964355	3717678
Chiffres d’affaires nets	3964778		3964778	3879889
				
Production stockée				
Production immobilisée			23065	8605
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			164889	62023
Autres produits			1348	1110
Total des produits d’exploitation (I)			4154081	3951628
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			478	152496
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			193406	181847
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5130	1249
Autres achats et charges externes			1392734	1402218
Impôts, taxes et versements assimilés			175065	162395
Salaires et traitements			1499067	1335872
Charges sociales			461547	444940
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			115775	110119
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				25000
Autres charges			1989	2111
Total des charges d’exploitation (II) 			3834933	3818250
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			319147	133377
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19443	19844
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19443	19844
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19443	-19844
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			299703	113532
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1500		5314	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1500		5314	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			160	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			160	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1500		5154	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	84393		16931	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4155581		3956942	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3938770		3855186	
BENEFICE OU PERTE	216811		101756	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1831459		
Total Immobilisations corporelles		1271150		122965
Total Immobilisations financières		41689		
Total Général		3144298		122965
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1831459
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1394115
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				41689
Total Général				3267264
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7782	647		8428
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	776387	115129		891516
AMORTISSEMENTS Total Général	784169	115776		899945
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				45000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	45000			45000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	45000			45000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	34768		34768	
Autres immobilisations financières	6921	6921		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	842	842		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7112	7112		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	204	204		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	54268	54268		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23463	23463		
Charges constatées d’avance	3289	3289		
TOTAL ETAT DES CREANCES	130868	96100	34768	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	806	806		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	153880		153880	
Fournisseurs et comptes rattachés	352090	352090		
Personnel et comptes rattachés	106457	106457		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	149689	149689		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2514	2514		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18150	18150		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12828	12828		
Groupe et associés	725523	725523		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	45112	45112		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	93737	93737		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1660786	1506906	153880	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel