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BILAN CAGNES LES VALLIERES 2019 Siren 519217350				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1823031		1823031	1823031
Autres immobilisations incorporelles	8428	7781	646	2332
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	12142	6990	5152	6366
Constructions	489402	181577	307824	307880
Installations techniques, matériel et outillage industriels	753283	580160	173123	333259
Autres immobilisations corporelles	16321	7658	8662	10889
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	34768		34768	28852
Autres immobilisations financières	6921		6921	6921
TOTAL (I)	3144298	784169	2360129	2519532
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6612		6612	7861
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	550		550	1877
Clients et comptes rattachés	689		689	42475
Autres créances	139342		139342	165709
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	354		354	232
Charges constatées d’avance	3212		3212	4605
TOTAL (II)	150759		150759	222760
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3295058	784169	2510889	2742293
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	405040		405040	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20262		15382	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	180		179339	
Report à nouveau			90895	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	101756		6708	
Subventions d’investissement	1539		6897	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	528777		704263	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	45000		34500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	45000		34500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	127		1521	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1205157		1093124	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8081		103364	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	280347		284937	
Dettes fiscales et sociales	286635		272366	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12153		159934	
Autres dettes	15368		81111	
Produits constatés d’avance (2)	129240		7170	
TOTAL (IV)	1937111		2003530	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2510889		2742293	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	8			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	162210		162210	400
Production vendue biens				
Production vendue services	3717678		3717678	3512438
Chiffres d’affaires nets	3879889		3879889	3512838
				
Production stockée				
Production immobilisée			8605	16139
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			62023	84562
Autres produits			1110	468
Total des produits d’exploitation (I)			3951628	3614009
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			152496	1061
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			181847	198793
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1249	-7861
Autres achats et charges externes			1402218	1341767
Impôts, taxes et versements assimilés			162395	167659
Salaires et traitements			1335872	1328527
Charges sociales			444940	505010
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			110119	160661
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			25000	20000
Autres charges			2111	1204
Total des charges d’exploitation (II) 			3818250	3716824
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			133377	-102814
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19844	19284
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19844	19284
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19844	-19284
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			113532	-122098
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5314		64327	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5314		64327	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	160			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4585	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	160		4585	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5154		59742	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	16931		-69064	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3956942		3678337	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3855186		3671629	
BENEFICE OU PERTE	101756		6708	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1831459		
Total Immobilisations corporelles		1334969		66761
Total Immobilisations financières		35773		5916
Total Général		3202202		72677
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1831459
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			130581	1271150
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				41689
Total Général			130581	3144298
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6096	1685		7781
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	676573	108433	8619	776387
AMORTISSEMENTS Total Général	682669	110119	8619	784169
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				45000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	34500	25000	14500	45000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	34500	25000	14500	45000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		25000	14500	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	34768		34768	
Autres immobilisations financières	6921	6921		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	689	689		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7785	7785		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	818	818		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	37583	37583		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	93536	93536		
Charges constatées d’avance	3212	3212		
TOTAL ETAT DES CREANCES	185313	150545	34768	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	127	127		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	150000		150000	
Fournisseurs et comptes rattachés	280347	280347		
Personnel et comptes rattachés	106895	106895		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	136097	136097		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26868	26868		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16774	16774		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12153	12153		
Groupe et associés	1055157	1055157		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15368	15368		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	129240	129240		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1929030	1779030	150000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel