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BILAN CAGNES LES VALLIERES 2018 Siren 519217350				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1823031		1823031	1823031
Autres immobilisations incorporelles	8428	6096	2332	4018
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	12143	5776	6366	6531
Constructions	442284	134403	307881	303643
Installations techniques, matériel et outillage industriels	864222	530962	333260	248956
Autres immobilisations corporelles	16321	5432	10890	11948
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	28852		28852	23044
Autres immobilisations financières	6921		6921	6921
TOTAL (I)	3202202	682669	2519533	2428092
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7861		7861	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1878		1878	
Clients et comptes rattachés	1594		1594	240
Autres créances	163874		163874	177748
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	232		232	52
Charges constatées d’avance	4606		4606	2256
TOTAL (II)	180045		180045	180296
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3382247	682669	2699578	2608388
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	405040		405040	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15382		10598	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	179340		179340	
Report à nouveau	90895			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6708		95679	
Subventions d’investissement	6898		15659	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	704263		706316	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	34500		54906	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	34500		54906	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1522		408	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1093125		1168436	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	103365		83823	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	283102		294918	
Dettes fiscales et sociales	272366		248925	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	159935		9172	
Autres dettes	40230		26092	
Produits constatés d’avance (2)	7170		15392	
TOTAL (IV)	1960814		1847166	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2699578		2608388	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	8			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	400		400	446
Production vendue biens				
Production vendue services	3512438		3512438	3540285
Chiffres d’affaires nets	3512839		3512839	3540731
				
Production stockée				
Production immobilisée			16139	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			84563	86738
Autres produits			469	6761
Total des produits d’exploitation (I)			3614010	3634230
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1061	691
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			198793	196771
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7861	
Autres achats et charges externes			1341767	1327713
Impôts, taxes et versements assimilés			167660	113111
Salaires et traitements			1328527	1296622
Charges sociales			505011	509809
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			160662	140383
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			20000	20278
Autres charges			1204	5711
Total des charges d’exploitation (II) 			3716824	3611090
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-102814	23141
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19285	21532
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19285	21532
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19285	-21532
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-122099	1609
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	64328		8818	
Reprises sur provisions et transferts de charges			16654	
Total des produits exceptionnels (VII)	64328		25472	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4585			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4585			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	59743		25472	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-69064		-68598	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3678337		3659702	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3671629		3564023	
BENEFICE OU PERTE	6708		95679	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1831459		
Total Immobilisations corporelles		1088676		246294
Total Immobilisations financières		29965		5808
Total Général		2950100		252102
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1831459
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1334970
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				35773
Total Général				3202202
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4410	1686		6096
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	517597	158976		676573
AMORTISSEMENTS Total Général	522008	160662		682669
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				34500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	54906	20000	40406	34500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	54906	20000	40406	34500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		20000	40406	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	28852		28852	
Autres immobilisations financières	6921	6921		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1594	1594		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5379	5379		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	204	204		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	62362	62362		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	489	489		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	95710	95710		
Charges constatées d’avance	4606	4606		
TOTAL ETAT DES CREANCES	206117	177265	28852	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1522	1522		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	155000		155000	
Fournisseurs et comptes rattachés	283102	283102		
Personnel et comptes rattachés	100461	100461		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	158828	158828		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3228	3228		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9849	9849		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	159935	159935		
Groupe et associés	938125	938125		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	40230	40230		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7170	7170		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1857450	1702450	155000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel