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BILAN CAGNES LES VALLIERES 2016 Siren 519217350				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1823031		1823031	1823031
Autres immobilisations incorporelles	8428	2725	5704	7389
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	11149	3503	7646	8761
Constructions	373528	52125	321403	86661
Installations techniques, matériel et outillage industriels	614820	324320	290500	236794
Autres immobilisations corporelles	12599	1453	11146	4383
Immobilisations en cours				100790
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	15307		15307	11210
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2858862	384125	2474738	2279021
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2656		2656	
Clients et comptes rattachés	8851		8851	34773
Autres créances	262825	16654	246171	218745
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	608		608	111
Charges constatées d’avance	887		887	352
TOTAL (II)	275827	16654	259173	253981
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3134689	400779	2733911	2533001
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	405040		405040	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4845			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	69835			
Report à nouveau	194		-14	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	115064		96912	
Subventions d’investissement	24477		33568	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	619455		535507	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	87583		29866	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	87583		29866	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	33805		114	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1345785		1344766	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	64398		45016	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	277913		292417	
Dettes fiscales et sociales	244518		231252	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15387		19726	
Autres dettes	12690		19337	
Produits constatés d’avance (2)	32377		15000	
TOTAL (IV)	2026873		1967628	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2733911		2533001	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	84		84	
Production vendue biens				
Production vendue services	3524516		3524516	3418570
Chiffres d’affaires nets	3524600		3524600	3418570
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32675	143183
Autres produits			39	6359
Total des produits d’exploitation (I)			3557315	3568112
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			172	311
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			195853	196314
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1324359	1313218
Impôts, taxes et versements assimilés			144845	118722
Salaires et traitements			1260370	1244856
Charges sociales			456157	454514
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			119988	96156
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			62198	3385
Autres charges			4230	62211
Total des charges d’exploitation (II) 			3568171	3489686
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-10857	78426
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			27039	51709
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27039	51709
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-27039	-51709
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-37896	26717
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	127195		7318	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	127195		7318	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			959	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	16654			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16654		959	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	110542		6359	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-42418		-63836	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3684510		3575431	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3569446		3478519	
BENEFICE OU PERTE	115064		96912	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1831459		
Total Immobilisations corporelles		801279		311607
Total Immobilisations financières		11210		4097
Total Général		2643949		315704
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1831459
Virement postes immobilisations corporelles en cours		100790		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		100790		1012096
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15307
Total Général		100790		2858862
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1039	1686		2725
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	263098	118303		381400
AMORTISSEMENTS Total Général	264137	119988		384125
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				41700
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				45883
Total Provisions pour risques et charges	29866	62198	4481	87583
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7039		7039	
Autres provisions pour dépréciation		16654		16654
Total Provisions pour dépréciation	7039	16654	7039	16654
TOTAL GENERAL	36906	78852	11521	104237
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		62198	11521	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		16654		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	15307			
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8851			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6878			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	155691			
Autres impôts, taxes versements assimilés	2908			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	97348			
Charges constatées d’avance	887			
TOTAL ETAT DES CREANCES	287869	272562	15307	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	33805	33805		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	163500	163500		
Fournisseurs et comptes rattachés	277913	277913		
Personnel et comptes rattachés	93425	93425		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	143137	143137		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7956	7956		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15387	15387		
Groupe et associés	1182285	1182285		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12690	12690		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	32377	32377		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1962475	1962475		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	46			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	46