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BILAN AKM DISTRIBUTION 2015 Siren 519287320				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11000	11000		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	6625	154	6471	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	106615	40048	66566	16312
Autres immobilisations corporelles	27117	14319	12798	15257
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	59400		59400	59400
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23500		23500	23820
TOTAL (I)	234257	65521	168736	114789
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	39869	9619	30250	67995
Autres créances	251026		251026	97541
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4406		4406	13607
Charges constatées d’avance	1270		1270	1068
TOTAL (II)	296571	9619	286952	180211
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	530828	75140	455688	295000
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	437596		-1122720	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-496338		-39684	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	41257		-1062404	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3282			
Emprunts et dettes financières divers (4)	269380		1146266	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	52475		109333	
Dettes fiscales et sociales	32706		101805	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	56587			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	414431		1357404	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	455688		295000	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	374217		374217	587863
Production vendue biens				
Production vendue services	79090		79090	557859
Chiffres d’affaires nets	453307		453307	1145722
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				1083
Autres produits			696	4830
Total des produits d’exploitation (I)			454003	1151635
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			178309	607179
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8912	9890
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			517959	373274
Impôts, taxes et versements assimilés			11623	13265
Salaires et traitements			132481	98038
Charges sociales			45125	35228
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12358	12703
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				9619
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			580	4185
Total des charges d’exploitation (II) 			907346	1163380
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-453343	-11746
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			443	505
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			443	505
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			30127	24827
Différences négatives de change			80	133
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			30207	24960
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-29764	-24455
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-483107	-36200
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8887			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8887			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8887			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	4344		3484	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	454446		1152140	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	950785		1191824	
BENEFICE OU PERTE	-496338		-39684	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11000		
Total Immobilisations corporelles		133132		66625
Total Immobilisations financières		23820		1000
Total Général		167952		67625
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				199757
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1320	23500
Total Général			1320	234257
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11000			11000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	42163	12358		54521
AMORTISSEMENTS Total Général	53163	12358		65521
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9619			9619
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9619			9619
TOTAL GENERAL	9619			9619
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23500	23500		
Clients douteux ou litigieux	9789			
Autres créances clients	30080			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	960			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	77375			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3804			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	168887			
Charges constatées d’avance	1270			
TOTAL ETAT DES CREANCES	315665	315665		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3282	3282		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	269380	269380		
Fournisseurs et comptes rattachés	52475	52475		
Personnel et comptes rattachés	12465	12465		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15065	15065		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5176	5176		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	56587	56587		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	414431	414431		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	3