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BILAN 02 PARIS 12 2020 Siren 519248322				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	23861	18792	5070	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	23861	18792	5070	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	86938	23055	63883	
Autres créances	394038		394038	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1000		1000	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	481975	23055	458920	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	505837	41847	463990	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	108191			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-55476			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	53815			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5155			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5155			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	137824			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1385			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4276			
Dettes fiscales et sociales	228312			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	33222			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	405019			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	463990			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	346010			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1193325		1193325	
Chiffres d’affaires nets	1193325		1193325	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11025	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7786	
Autres produits			-66	
Total des produits d’exploitation (I)			1212070	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6108	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			302084	
Impôts, taxes et versements assimilés			16178	
Salaires et traitements			806133	
Charges sociales			137827	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2181	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10122	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13131	
Total des charges d’exploitation (II) 			1293765	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-81695	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2334	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2334	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			920	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			920	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1414	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-80280	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	19889			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	5742			
Total des produits exceptionnels (VII)	25631			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	826			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	826			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	24805			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1240035			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1295511			
BENEFICE OU PERTE	-55476			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5810			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		22704		1157
Total Immobilisations financières				
Total Général		22704		1157
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				23861
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				23861
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16611	2181		18792
AMORTISSEMENTS Total Général	16611	2181		18792
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				5155
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10897		5742	5155
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14909	10122	1976	23055
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14909	10122	1976	23055
TOTAL GENERAL	25806	10122	7718	28210
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			5742	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	6723		6723	
Autres créances clients	80214	80214		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8266	8266		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8234	8234		
Impôts sur les bénéfices	40937	40937		
T. V. A.	1070	1070		
Autres impôts, taxes versements assimilés	137645	137645		
Divers	38800	38800		
Groupe et associés	123417	123417		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	35670	35670		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	480975	474252	6723	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	137824	80200	57624	
Emprunts et dettes financières divers	1385		1385	
Fournisseurs et comptes rattachés	4276	4276		
Personnel et comptes rattachés	151222	151222		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52204	52204		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22207	22207		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2679	2679		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	33222	33222		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	405019	346010	59010	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	29133			
Personnel extérieur à l’entreprise	12370			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10734			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	249849			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	302084			
Taxe professionnelle	713			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	15465			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	16178			
Montant de la TVA. collectée	113730			
Total TVA. déductible sur biens et services	56555			
Effectif moyen du personnel	37			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	37