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BILAN 02 PARIS 12 2019 Siren 519248322				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	22704	16611	6094	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	22704	16611	6094	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	91956	14909	77047	
Autres créances	642187		642187	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1000		1000	
Charges constatées d’avance	9943		9943	
TOTAL (II)	745086	14909	730177	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	767790	31519	736271	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10000			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	98191			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	109291			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10897			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10897			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	273762			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1385			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12364			
Dettes fiscales et sociales	296781			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	31790			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	616082			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	736271			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1836682		1836682	
Chiffres d’affaires nets	1836682		1836682	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9083	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23355	
Autres produits			43	
Total des produits d’exploitation (I)			1869163	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			419087	
Impôts, taxes et versements assimilés			26379	
Salaires et traitements			1055731	
Charges sociales			178015	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1542	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8895	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16629	
Total des charges d’exploitation (II) 			1706279	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			162884	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4045	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4045	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1077	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1077	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2968	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			165851	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	59228			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	2451			
Total des produits exceptionnels (VII)	61679			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	41357			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	9834			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	51191			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10488			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	46417			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	31731			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1934887			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1836697			
BENEFICE OU PERTE	98191			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13355			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		20392		2313
Total Immobilisations financières				
Total Général		20392		2313
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				22704
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				22704
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15068	1542		16611
AMORTISSEMENTS Total Général	15068	1542		16611
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				5742
Provisions pour garanties données aux clients				5155
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3515	14253	6871	10897
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6014	8895		14909
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6014	8895		14909
TOTAL GENERAL	9529	23148	6871	25806
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		9834	2451	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	7336		7336	
Autres créances clients	84621	84621		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8228	8228		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10329	10329		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	299	299		
Autres impôts, taxes versements assimilés	144419	144419		
Divers	145358	145358		
Groupe et associés	297269	297269		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	36284	36284		
Charges constatées d’avance	9943	9943		
TOTAL ETAT DES CREANCES	744086	736750	7336	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	273762	135938	137824	
Emprunts et dettes financières divers	1385		1385	
Fournisseurs et comptes rattachés	12364	12364		
Personnel et comptes rattachés	201781	201781		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	62016	62016		
Impôts sur les bénéfices	7184	7184		
T.V.A.	22176	22176		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3624	3624		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	31790	31790		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	616082	476873	139210	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	125907			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	27657			
Personnel extérieur à l’entreprise	25618			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	32554			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	333258			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	419087			
Taxe professionnelle	3402			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	22977			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	26379			
Montant de la TVA. collectée	175522			
Total TVA. déductible sur biens et services	74218			
Effectif moyen du personnel	50			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	50