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BILAN 02 PARIS 12 2018 Siren 519248322				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	20392	15068	5323	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	20392	15068	5323	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	103418	6014	97404	
Autres créances	707233		707233	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11430		11430	
Charges constatées d’avance	10909		10909	
TOTAL (II)	832990	6014	826976	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	853381	21082	832299	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	135967			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	137067			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3515			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3515			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	273766			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1285			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30481			
Dettes fiscales et sociales	380971			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5214			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	691717			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	832299			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2063897		2063897	
Chiffres d’affaires nets	2063897		2063897	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			20657	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28560	
Autres produits			5	
Total des produits d’exploitation (I)			2113119	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			419482	
Impôts, taxes et versements assimilés			33220	
Salaires et traitements			1197503	
Charges sociales			255902	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2360	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1540	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16090	
Total des charges d’exploitation (II) 			1926097	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			187022	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5598	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5598	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1607	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1607	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3991	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			191013	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4418			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	4922			
Total des produits exceptionnels (VII)	9340			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1283			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2451			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3734			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5606			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	34413			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	26239			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2128057			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1992090			
BENEFICE OU PERTE	135967			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	26925			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		20392		
Total Immobilisations financières				
Total Général		20392		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				20392
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				20392
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12708	2360		15068
AMORTISSEMENTS Total Général	12708	2360		15068
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				2451
Provisions pour garanties données aux clients				1064
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5986	12820	15291	3515
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6109	1540	1635	6014
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6109	1540	1635	6014
TOTAL GENERAL	12095	14360	16925	9529
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2451	4922	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	468		468	
Autres créances clients	102950	102950		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7121	7121		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	32248	32248		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	154680	154680		
Divers	145358	145358		
Groupe et associés	359758	359758		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8068	8068		
Charges constatées d’avance	10909	10909		
TOTAL ETAT DES CREANCES	821560	821092	468	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	273766		273766	
Emprunts et dettes financières divers	1285		1285	
Fournisseurs et comptes rattachés	30481	30481		
Personnel et comptes rattachés	198819	198819		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	144871	144871		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	36752	36752		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	530	530		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5214	5214		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	691717	416665	275052	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	181453			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	28738			
Personnel extérieur à l’entreprise	36951			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7850			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	345943			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	419482			
Taxe professionnelle	6022			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	27198			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	33220			
Montant de la TVA. collectée	201575			
Total TVA. déductible sur biens et services	79983			
Effectif moyen du personnel	58			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	58