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BILAN 02 PARIS 12 2017 Siren 519248322				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	20392	12708	7683	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	20392	12708	7683	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	102988	6109	96879	
Autres créances	2668403		2668403	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	30556		30556	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2801947	6109	2795839	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2822339	18817	2803522	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	181453			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	182553			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5986			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5986			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	273022			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1775906			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7949			
Dettes fiscales et sociales	554866			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3241			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2614983			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2803522			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2067085		2067085	
Chiffres d’affaires nets	2067085		2067085	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			35442	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25153	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			2127681	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			382371	
Impôts, taxes et versements assimilés			36634	
Salaires et traitements			1186963	
Charges sociales			234694	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2827	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3936	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14408	
Total des charges d’exploitation (II) 			1861832	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			265848	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8472	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8472	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1494	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1494	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6978	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			272826	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11228			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	3018			
Total des produits exceptionnels (VII)	14246			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4616			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4616			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9630			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	48631			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	52372			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2150399			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1968945			
BENEFICE OU PERTE	181453			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	25153			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		14436		5956
Total Immobilisations financières				
Total Général		14436		5956
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				20392
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				20392
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9912	2837	42	12708
AMORTISSEMENTS Total Général	9912	2837	42	12708
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				5986
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	9003		3018	5986
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2173	3936		6109
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2173	3936		6109
TOTAL GENERAL	11176	3936	3018	12095
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			3018	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	2149			
Autres créances clients	100839			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7486			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1380			
Impôts sur les bénéfices	68758			
T. V. A.	11231			
Autres impôts, taxes versements assimilés	233309			
Divers	74888			
Groupe et associés	2264898			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6453			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2771391	2769242	2149	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	273022	56884	216138	
Emprunts et dettes financières divers	600		600	
Fournisseurs et comptes rattachés	7949	7949		
Personnel et comptes rattachés	341038	341038		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	169062	169062		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	39402	39402		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5364	5364		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1775306	1775306		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3241	3241		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2614983	2398245	216738	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	305409			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	28664			
Personnel extérieur à l’entreprise	26768			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8065			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	318874			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	382371			
Taxe professionnelle	5799			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	30835			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	36634			
Montant de la TVA. collectée	196663			
Total TVA. déductible sur biens et services	74748			
Effectif moyen du personnel	63			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	63