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BILAN 02 PARIS 12 2017 Siren 519248322
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 0
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 20392 12708 7683
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 20392 12708 7683
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 102988 6109 96879
Autres créances 2668403 2668403
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 30556 30556
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 2801947 6109 2795839
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2822339 18817 2803522
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 0
Capital social ou individuel 1000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 100
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 181453
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 182553
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 5986
Provisions pour charges
TOTAL (III) 5986
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 273022
Emprunts et dettes financières divers (4) 1775906
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 7949
Dettes fiscales et sociales 554866
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 3241
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 2614983
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2803522
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 0
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 2067085 2067085
Chiffres d’affaires nets 2067085 2067085
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 35442
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 25153
Autres produits 1
Total des produits d’exploitation (I) 2127681
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 382371
Impôts, taxes et versements assimilés 36634
Salaires et traitements 1186963
Charges sociales 234694
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 2827
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 3936
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 14408
Total des charges d’exploitation (II) 1861832
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 265848
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 8472
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 8472
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 1494
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1494
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 6978
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 272826
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 0
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 11228
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges 3018
Total des produits exceptionnels (VII) 14246
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 4616
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 4616
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 9630
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 48631
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 52372
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2150399
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1968945
BENEFICE OU PERTE 181453
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 25153
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 14436 5956
Total Immobilisations financières
Total Général 14436 5956
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 20392
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général 20392
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 9912 2837 42 12708
AMORTISSEMENTS Total Général 9912 2837 42 12708
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 5986
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 9003 3018 5986
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 2173 3936 6109
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 2173 3936 6109
TOTAL GENERAL 11176 3936 3018 12095
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles 3018
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux 2149
Autres créances clients 100839
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 7486
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 1380
Impôts sur les bénéfices 68758
T. V. A. 11231
Autres impôts, taxes versements assimilés 233309
Divers 74888
Groupe et associés 2264898
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 6453
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 2771391 2769242 2149
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 273022 56884 216138
Emprunts et dettes financières divers 600 600
Fournisseurs et comptes rattachés 7949 7949
Personnel et comptes rattachés 341038 341038
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 169062 169062
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 39402 39402
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 5364 5364
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 1775306 1775306
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 3241 3241
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 2614983 2398245 216738
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 0
Dividendes 305409
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété 28664
Personnel extérieur à l’entreprise 26768
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 8065
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 318874
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 382371
Taxe professionnelle 5799
Autres impôts, taxes et versements assimilés 30835
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 36634
Montant de la TVA. collectée 196663
Total TVA. déductible sur biens et services 74748
Effectif moyen du personnel 63
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 0
Effectif moyen du personnel 63