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BILAN WHALLER 2021 Siren 519139497				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1241453	289475	951978	597160
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	10000	10000		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	121992	65543	56449	16796
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29		29	
TOTAL (I)	1373473	365018	1008456	613956
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	164650	15244	149406	219903
Autres créances	194534		194534	122270
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1273724		1273724	94524
Charges constatées d’avance	29939		29939	18306
TOTAL (II)	1662848	15244	1647604	455004
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3036321	380262	2656059	1068960
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	896744		697451	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1239424		525813	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1984			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-594890		-632577	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-98829		39671	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1444432		630357	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	875000		80155	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	52773		44390	
Dettes fiscales et sociales	208595		173037	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	668		7586	
Produits constatés d’avance (2)	74592		133434	
TOTAL (IV)	1211627		438603	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2656059		1068960	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	800		800	
Production vendue biens				
Production vendue services	1687177	17466	1704644	1293797
Chiffres d’affaires nets	1687977	17466	1705444	1293797
				
Production stockée				
Production immobilisée			502764	262805
Subventions d’exploitation			23333	8667
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			87203	
Autres produits			160	8
Total des produits d’exploitation (I)			2318903	1565277
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-28	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			870887	407363
Impôts, taxes et versements assimilés			17076	13364
Salaires et traitements			1077392	797869
Charges sociales			434110	309831
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			162246	104761
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8523	6721
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			24033	557
Total des charges d’exploitation (II) 			2594239	1640466
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-275336	-75189
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			96	185
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			3	188
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			99	372
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2527	155
Différences négatives de change			17	215
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2544	370
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2445	3
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-277781	-75186
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2500	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	435		386	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	435		386	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-435		2114	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-179387		-112743	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2319002		1568149	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2417831		1528479	
BENEFICE OU PERTE	-98829		39671	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		748689		502764
Total Immobilisations corporelles		68039		53953
Total Immobilisations financières				29
Total Général		816728		556746
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1251453
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				121992
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				29
Total Général				1373473
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	151529	147946		299475
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	51243	14300		65543
AMORTISSEMENTS Total Général	202772	162246		365018
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		8523		
Sur comptes clients	6721			15
Autres provisions pour dépréciation				244
Total Provisions pour dépréciation	6721	8523		15244
TOTAL GENERAL	6721	8523		15244
dont dotations et reprises : - d’Exploitation	8523			
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29		29	
Clients douteux ou litigieux	18181	18181		
Autres créances clients	146469	146469		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	179387	179387		
T. V. A.	10593	10593		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4554	4554		
Charges constatées d’avance	29939	29939		
TOTAL ETAT DES CREANCES	389153	389124	29	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	875000	200000	555000	120000
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	52773	52773		
Personnel et comptes rattachés	62572	62572		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	91688	91688		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	48620	48620		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5715	5715		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	668	668		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	74592	74592		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1211627	536627	555000	120000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	800000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel