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BILAN SOCIETE AUTOMOBILE INSULAIRE 2021 Siren 519121776				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	133170		133170	133170
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	139704	57443	82261	44689
Installations techniques, matériel et outillage industriels	472244	415233	57011	49123
Autres immobilisations corporelles	508193	447447	60746	31766
Immobilisations en cours	42178		42178	42178
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				4000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1295489	920124	375365	304926
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5159		5159	4159
En cours de production de biens				
En cours de production de services	34247		34247	14171
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	734483	14497	719986	830400
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	199132	14186	184946	247910
Autres créances	168570		168570	184191
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	202122		202122	278622
Charges constatées d’avance	4685		4685	5013
TOTAL (II)	1348397	28682	1319715	1564466
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2643887	948806	1695080	1869392
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	230000		230000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	23000		23000	
Réserves statutaires ou contractuelles	369804		369804	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-24503			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	73199		-24503	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	671500		598301	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	513970		696148	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			980	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	401807		429782	
Dettes fiscales et sociales	70264		112949	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20608		22706	
Produits constatés d’avance (2)	16932		8527	
TOTAL (IV)	1023580		1271092	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1695080		1869392	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	617225		944017	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5459918		5459918	4766934
Production vendue biens	11		11	7
Production vendue services	812833		812833	639372
Chiffres d’affaires nets	6272762		6272762	5406313
				
Production stockée			20076	-265
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			98158	40260
Autres produits			42	71
Total des produits d’exploitation (I)			6391038	5446379
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5011970	4431148
Variation de stock (marchandises)			117468	41995
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				-2500
Autres achats et charges externes			506294	404656
Impôts, taxes et versements assimilés			30934	37905
Salaires et traitements			469736	399690
Charges sociales			137108	129355
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			39168	32395
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9497	21051
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			536	8749
Total des charges d’exploitation (II) 			6322711	5504443
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			68327	-58064
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				4000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				4000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7471	5843
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7471	5843
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7471	-1843
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			60856	-59907
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6500		379	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6292		36150	
Reprises sur provisions et transferts de charges	4023			
Total des produits exceptionnels (VII)	16815		36529	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	168		124	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4693		4155	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4861		4279	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11954		32250	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-390		-3153	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6407853		5486908	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6334653		5511412	
BENEFICE OU PERTE	73199		-24503	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		18684	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		133170		
Total Immobilisations corporelles		1052165		114301
Total Immobilisations financières		4000		
Total Général		1189334		114301
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				133170
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4146	1162319
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4000	
Total Général			8146	1295489
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	884408	39168	3453	920124
AMORTISSEMENTS Total Général	884408	39168	3453	920124
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	22551	9497	17551	14497
Sur comptes clients	14186			14186
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	36736	9497	17551	28682
TOTAL GENERAL	36736	9497	17551	28682
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	17804	17804		
Autres créances clients	181328	181328		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	34386	34386		
T. V. A.	7278	7278		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	126907	126907		
Charges constatées d’avance	4685	4685		
TOTAL ETAT DES CREANCES	372387	372387		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	609	609		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	513361	107005	362016	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	401807	401807		
Personnel et comptes rattachés	36329	36329		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26658	26658		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4688	4688		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2589	2589		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20608	20608		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	16932	16932		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1023580	617225	362016	44340
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	382540			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	157507		91354	
Location, charges locatives et de copropriété	116529		117337	
Personnel extérieur à l’entreprise	43400		35670	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15115		18447	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	173742		141849	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	506294		404656	
Taxe professionnelle	6670		17600	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	24264		20305	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	30934		37905	
Montant de la TVA. collectée	876216		753000	
Total TVA. déductible sur biens et services	794528		688114	
Effectif moyen du personnel	18			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	18