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BILAN SOCIETE AUTOMOBILE INSULAIRE 2020 Siren 519121776				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	133170		133170	133170
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	90347	45658	44689	51525
Installations techniques, matériel et outillage industriels	447767	398644	49123	54156
Autres immobilisations corporelles	471873	440107	31766	29301
Immobilisations en cours	42178		42178	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				46
Créances rattachées à des participations	4000		4000	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1189334	884408	304926	268197
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4159		4159	1659
En cours de production de biens				
En cours de production de services	14171		14171	15458
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	852951	22551	830400	870864
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	262095	14186	247910	306503
Autres créances	184191		184191	203097
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	278622		278622	36464
Charges constatées d’avance	5013		5013	4269
TOTAL (II)	1601202	36736	1564466	1438314
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2790537	921144	1869392	1706511
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	230000		230000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	23000		23000	
Réserves statutaires ou contractuelles	369804		268959	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-24503		100845	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	598301		622804	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	696148		154562	
Emprunts et dettes financières divers (4)			254696	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	980		4330	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	429782		503877	
Dettes fiscales et sociales	112949		116473	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22706		40150	
Produits constatés d’avance (2)	8527		9620	
TOTAL (IV)	1271092		1083707	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1869392		1706511	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	944017		968009	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4766934		4766934	6146119
Production vendue biens	7		7	23
Production vendue services	639372		639372	804917
Chiffres d’affaires nets	5406313		5406313	6951059
				
Production stockée			-265	-174
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			40260	7234
Autres produits			71	72
Total des produits d’exploitation (I)			5446379	6958191
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4431148	5883977
Variation de stock (marchandises)			41995	-167276
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2500	600
Autres achats et charges externes			404656	444758
Impôts, taxes et versements assimilés			37905	42131
Salaires et traitements			399690	417661
Charges sociales			129355	136119
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32395	36383
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			21051	32040
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8749	321
Total des charges d’exploitation (II) 			5504443	6826712
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-58064	131479
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4000	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5843	8448
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5843	8448
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1843	-8448
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-59907	123032
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	379			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	36150		3608	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	36529		3608	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	124		307	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4155		2804	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4279		3112	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	32250		496	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3153		22683	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5486908		6961799	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5511412		6860954	
BENEFICE OU PERTE	-24503		100845	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	18684		5628	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		133170		
Total Immobilisations corporelles		1008968		69279
Total Immobilisations financières		46		4000
Total Général		1142184		73279
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				133170
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			26083	1052165
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			46	4000
Total Général			26129	1189334
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	873987	32395	21974	884408
AMORTISSEMENTS Total Général	873987	32395	21974	884408
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	23077	21051	21577	22551
Sur comptes clients	14186			14186
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	37262	21051	21577	36736
TOTAL GENERAL	37262	21051	21577	36736
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		21051	21577	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	4000	4000		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	18025	18025		
Autres créances clients	244071	244071		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	13	13		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	57	57		
Impôts sur les bénéfices	33996	33996		
T. V. A.	6773	6773		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	40	40		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	143312	143312		
Charges constatées d’avance	5013	5013		
TOTAL ETAT DES CREANCES	455299	455299		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	310247	310247		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	385901	58827	298926	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	429782	429782		
Personnel et comptes rattachés	23304	23304		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	60381	60381		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20244	20244		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9020	9020		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22706	22706		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8527	8527		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1270112	943037	298926	28148
Emprunts souscrits en cours d’exercice	560000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18341			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	91354		102665	
Location, charges locatives et de copropriété	117337		98450	
Personnel extérieur à l’entreprise	35670		36000	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	18447		15113	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	141849		192530	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	404656		444758	
Taxe professionnelle	17600		6800	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	20305		35331	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	37905		42131	
Montant de la TVA. collectée	753000		918167	
Total TVA. déductible sur biens et services	688114		796807	
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	14