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BILAN SOCIETE AUTOMOBILE INSULAIRE 2018 Siren 519121776				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	133170		133170	133170
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	73129	28039	45090	51615
Installations techniques, matériel et outillage industriels	424904	371631	53272	57209
Autres immobilisations corporelles	480940	446839	34101	41139
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	46		46	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1112189	846509	265679	283132
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2259		2259	2759
En cours de production de biens				
En cours de production de services	22074		22074	8439
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	720211	1605	718606	460668
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	284780	5222	279558	211713
Autres créances	189357		189357	182791
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	52125		52125	66846
Charges constatées d’avance	5291		5291	4920
TOTAL (II)	1276097	6828	1269269	938136
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2388286	853337	1534949	1221269
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	230000		230000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	23000		23000	
Réserves statutaires ou contractuelles	170749		21648	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	98210		149101	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	521959		423749	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	96426		124628	
Emprunts et dettes financières divers (4)	207638		60705	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4731		300	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	555888		396214	
Dettes fiscales et sociales	117642		122987	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12338		65446	
Produits constatés d’avance (2)	18327		27239	
TOTAL (IV)	1012990		797520	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1534949		1221269	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	945481		701217	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5274440		5274440	5074162
Production vendue biens	20		20	6
Production vendue services	660126		660126	684365
Chiffres d’affaires nets	5934587		5934587	5758534
				
Production stockée			602	201
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			98589	93559
Autres produits			106	109
Total des produits d’exploitation (I)			6033884	5852402
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5166723	4675330
Variation de stock (marchandises)			-272576	48742
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			500	-487
Autres achats et charges externes			396260	356608
Impôts, taxes et versements assimilés			42572	41662
Salaires et traitements			410514	408982
Charges sociales			131793	134241
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34610	32434
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1605	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			299	316
Total des charges d’exploitation (II) 			5912300	5697828
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			121584	154574
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7373	7732
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7373	7732
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7373	-7732
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			114211	146842
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	327		1827	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	327		1827	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-327		-1827	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15674		-4086	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6033884		5852402	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5935674		5703301	
BENEFICE OU PERTE	98210		149101	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	98589		93559	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		133170		
Total Immobilisations corporelles		961862		17111
Total Immobilisations financières				46
Total Général		1095031		17157
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				133170
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				978973
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				46
Total Général				1112189
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	811899	34610		846509
AMORTISSEMENTS Total Général	811899	34610		846509
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		1605		1605
Sur comptes clients	5222			5222
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5222	1605		6828
TOTAL GENERAL	5222	1605		6828
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1605		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	16896	16896		
Autres créances clients	267885	267885		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3467	3467		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4147	4147		
T. V. A.	1367	1367		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	18538	18538		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	161838	161838		
Charges constatées d’avance	5291	5291		
TOTAL ETAT DES CREANCES	479428	479428		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	123	123		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	96303	28795	67508	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	555888	555888		
Personnel et comptes rattachés	38626	38626		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34670	34670		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	36406	36406		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7940	7940		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	207638	207638		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12338	12338		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	18327	18327		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1008259	940751	67508	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	28325			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	123031		96810	
Location, charges locatives et de copropriété	98004		77861	
Personnel extérieur à l’entreprise	25600		33600	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14682		15004	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	134944		133332	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	396260		356608	
Taxe professionnelle	15530		13610	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	27042		28052	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	42572		41662	
Montant de la TVA. collectée	818931		787627	
Total TVA. déductible sur biens et services	750034		637726	
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	13