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BILAN SOCIETE AUTOMOBILE INSULAIRE 2017 Siren 519121776				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	133170		133170	133170
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	72146	20531	51615	45010
Installations techniques, matériel et outillage industriels	417078	359870	57209	20656
Autres immobilisations corporelles	472637	431498	41139	50993
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				42211
TOTAL (I)	1095031	811899	283132	292040
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2759		2759	2272
En cours de production de biens				
En cours de production de services	8439		8439	16310
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	460668		460668	501338
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	216936	5222	211713	216863
Autres créances	182791		182791	179044
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	66846		66846	13178
Charges constatées d’avance	4920		4920	4749
TOTAL (II)	943359	5222	938136	933755
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2038390	817121	1221269	1225794
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	230000		230000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	23000			
Réserves statutaires ou contractuelles	21648			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-64383	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	149101		109031	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	423749		274648	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	124628		4565	
Emprunts et dettes financières divers (4)	60705		195117	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	300		3150	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	396214		566585	
Dettes fiscales et sociales	122987		109216	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	65446		42027	
Produits constatés d’avance (2)	27239		30486	
TOTAL (IV)	797520		951146	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1221269		1225794	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	701217		951146	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			4565	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5074162		5074162	4352675
Production vendue biens	6		6	8
Production vendue services	684365		684365	720827
Chiffres d’affaires nets	5758534		5758534	5073510
				
Production stockée			201	61
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			93559	55240
Autres produits			109	213
Total des produits d’exploitation (I)			5852402	5129024
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4675330	4219295
Variation de stock (marchandises)			48742	-154737
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				1
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-487	
Autres achats et charges externes			356608	417969
Impôts, taxes et versements assimilés			41662	23445
Salaires et traitements			408982	363737
Charges sociales			134241	116873
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32434	27646
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			316	327
Total des charges d’exploitation (II) 			5697828	5014556
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			154574	114468
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7732	7730
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7732	7730
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7732	-7730
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			146842	106738
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1827		482	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1827		482	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1827		-482	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4086		-2775	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5852402		5129024	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5703301		5019993	
BENEFICE OU PERTE	149101		109031	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	93559		50669	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		133170		
Total Immobilisations corporelles		896124		65738
Total Immobilisations financières		42211		
Total Général		1071504		65738
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				133170
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				961862
Prêts et immobilisations financières			42211	
Total Immobilisations financières			42211	
Total Général			42211	1095031
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	779465	32434		811899
AMORTISSEMENTS Total Général	779465	32434		811899
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5222			5222
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5222			5222
TOTAL GENERAL	5222			5222
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	16810			
Autres créances clients	200126			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	24185			
T. V. A.	1976			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	21016			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	135614			
Charges constatées d’avance	4920			
TOTAL ETAT DES CREANCES	404647	404647		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	124628	28325	96303	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	396214	396214		
Personnel et comptes rattachés	35467	35467		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45105	45105		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	38117	38117		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4297	4297		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	60705	60705		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	65446	65446		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	27239	27239		
TOTAL – ETAT DES DETTES	797220	700917	96303	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	136000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11372			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	96810		137664	
Location, charges locatives et de copropriété	77861		90619	
Personnel extérieur à l’entreprise	33600		33600	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15004		18731	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	133332		137354	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	356608		417969	
Taxe professionnelle	13610		6540	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	28052		16905	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	41662		23445	
Montant de la TVA. collectée	787627		705244	
Total TVA. déductible sur biens et services	637726		731029	
Effectif moyen du personnel	16			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	16