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BILAN SOCIETE AUTOMOBILE INSULAIRE 2016 Siren 519121776				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	133170		133170	133170
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	59465	14455	45010	40619
Installations techniques, matériel et outillage industriels	370354	349698	20656	25076
Autres immobilisations corporelles	466305	415312	50993	64735
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	42211		42211	42211
TOTAL (I)	1071504	779465	292040	305811
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2272		2272	2272
En cours de production de biens				
En cours de production de services	16310		16310	9586
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	501338		501338	348693
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	222085	5222	216863	241151
Autres créances	179044		179044	221389
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13178		13178	962
Charges constatées d’avance	4749		4749	4114
TOTAL (II)	938977	5222	933755	828169
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2010482	784687	1225794	1133979
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	230000		230000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-64383		-162250	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	109031		97867	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	274648		165617	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4565		23658	
Emprunts et dettes financières divers (4)	195117		210775	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3150		413	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	566585		542652	
Dettes fiscales et sociales	109216		137471	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	42027		13341	
Produits constatés d’avance (2)	30486		40053	
TOTAL (IV)	951146		968362	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1225794		1133979	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	951146		968362	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4565		23658	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4352675		4352675	4182588
Production vendue biens	8		8	21
Production vendue services	720827		720827	662172
Chiffres d’affaires nets	5073510		5073510	4844780
				
Production stockée			61	51
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			55240	51107
Autres produits			213	179
Total des produits d’exploitation (I)			5129024	4896117
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4219295	3836775
Variation de stock (marchandises)			-154737	19572
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			417969	439743
Impôts, taxes et versements assimilés			23445	20627
Salaires et traitements			363737	357562
Charges sociales			116873	114549
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27646	22041
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				4571
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			327	4048
Total des charges d’exploitation (II) 			5014556	4819486
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			114468	76631
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7730	4185
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7730	4185
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7730	-4185
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			106738	72446
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			25200	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			25200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	482		235	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			391	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	482		626	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-482		24574	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2775		-847	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5129024		4921317	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5019993		4823450	
BENEFICE OU PERTE	109031		97867	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	50669		49333	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		133170		
Total Immobilisations corporelles		882248		13875
Total Immobilisations financières		42211		
Total Général		1057629		13875
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				133170
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				896124
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				42211
Total Général				1071504
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	751818	27646		779465
AMORTISSEMENTS Total Général	751818	27646		779465
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	4571		4571	
Sur comptes clients	5222			5222
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9793		4571	5222
TOTAL GENERAL	9793		4571	5222
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			4571	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	42211	42211		
Clients douteux ou litigieux	16770			
Autres créances clients	205315			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	22874			
T. V. A.	326			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	18470			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	137374			
Charges constatées d’avance	4749			
TOTAL ETAT DES CREANCES	448089	448089		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4565	4565		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	566585	566585		
Personnel et comptes rattachés	21078	21078		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31892	31892		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	52570	52570		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3676	3676		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	195117	195117		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	42027	42027		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	30486	30486		
TOTAL – ETAT DES DETTES	947996	947996		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	137664		143369	
Location, charges locatives et de copropriété	90619		103462	
Personnel extérieur à l’entreprise	33600		37000	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	18731		15301	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages			260	
Autres comptes	137354		140351	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	417969		439743	
Taxe professionnelle	6540		6165	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	16905		14462	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	23445		20627	
Montant de la TVA. collectée	705244		684834	
Total TVA. déductible sur biens et services	731029		582399	
Effectif moyen du personnel	14		14	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	14		14