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BILAN SERVICES ASSOCIES VINICOLES -SAV 2021 Siren 519118095				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1638	257	1382	1546
Installations techniques, matériel et outillage industriels	286684	278495	8189	12402
Autres immobilisations corporelles	196074	136978	59096	36575
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	59959		59959	59959
Autres immobilisations financières	3000		3000	3000
TOTAL (I)	547355	415729	131626	113482
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	184765		184765	88611
Avances et acomptes versés sur commandes	22583		22583	4524
Clients et comptes rattachés	397678	97311	300367	322217
Autres créances	66781		66781	84504
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	64149		64149	89166
Charges constatées d’avance				2814
TOTAL (II)	735955	97311	638644	591835
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1283310	513040	770270	705317
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	16362		16362	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1636		1636	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	331184		326937	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-38703		14247	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	310479		359182	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	50849		26740	
Emprunts et dettes financières divers (4)	50931		931	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	144819		202715	
Dettes fiscales et sociales	213192		106485	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			9265	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	459791		346136	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	770270		705317	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	431883		331863	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	830569		830569	686607
Production vendue biens				
Production vendue services	363510		363510	337258
Chiffres d’affaires nets	1194079		1194079	1023864
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			45807	161135
Autres produits			3362	343
Total des produits d’exploitation (I)			1243248	1185343
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			642430	387445
Variation de stock (marchandises)			-96154	25109
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				12
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			201026	321980
Impôts, taxes et versements assimilés			11077	9697
Salaires et traitements			309413	285883
Charges sociales			80255	70702
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22975	19869
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			98931	44187
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8845	870
Total des charges d’exploitation (II) 			1278799	1165754
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-35551	19588
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				606
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				606
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			221	248
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			221	248
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-221	358
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-35772	19946
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2500		2000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2500		2000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5431		3806	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1626	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5431		5431	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2931		-3431	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			2268	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1245748		1187948	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1284450		1173702	
BENEFICE OU PERTE	-38703		14247	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			6716	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	474		297	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		462022		41119
Total Immobilisations financières		62959		
Total Général		524981		41119
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18745	484396
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				62959
Total Général			18745	547355
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	411499	22975	18745	415729
AMORTISSEMENTS Total Général	411499	22975	18745	415729
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	44187	98931	45807	97311
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	44187	98931	45807	97311
TOTAL GENERAL	44187	98931	45807	97311
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		98931	45807	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	59959	59959		
Autres immobilisations financières	3000	3000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	397678	397678		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3568	3568		
Impôts sur les bénéfices	3102	3102		
T. V. A.	34651	34651		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	25460	25460		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	527418	527418		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	50849	22940	27909	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	144819	144819		
Personnel et comptes rattachés	19250	19250		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48088	48088		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	140152	140152		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5703	5703		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	50931	50931		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	459792	431883	27909	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	41762			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17646			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	10000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	54918		92665	
Location, charges locatives et de copropriété	44109		33912	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6311		6029	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	95689		189375	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	201026		321980	
Taxe professionnelle	4773		4671	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6304		5026	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11077		9697	
Montant de la TVA. collectée	217661		202567	
Total TVA. déductible sur biens et services	100693		127460	
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	2