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BILAN SERVICES ASSOCIES VINICOLES -SAV 2020 Siren 519118095				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1638	93	1546	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	286684	274282	12402	12443
Autres immobilisations corporelles	173700	137124	36575	53989
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	59959		59959	59959
Autres immobilisations financières	3000		3000	
TOTAL (I)	524981	411499	113482	126392
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	88611		88611	113720
Avances et acomptes versés sur commandes	4524		4524	7422
Clients et comptes rattachés	366404	44187	322217	238359
Autres créances	84504		84504	37214
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	89166		89166	193982
Charges constatées d’avance	2814		2814	4675
TOTAL (II)	636022	44187	591835	595372
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1161003	455685	705317	721764
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	16362		16362	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1636		1636	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	326937		286621	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14247		60316	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	359182		364935	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	26740		50071	
Emprunts et dettes financières divers (4)	931		820	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	202715		246198	
Dettes fiscales et sociales	106485		56335	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9265		3405	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	346136		356829	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	705317		721764	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	331863		327714	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	686607		686607	903141
Production vendue biens				
Production vendue services	337258		337258	285653
Chiffres d’affaires nets	1023864		1023864	1188794
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			161135	34565
Autres produits			343	
Total des produits d’exploitation (I)			1185343	1223359
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			387445	414674
Variation de stock (marchandises)			25109	56685
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12	21
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			321980	296427
Impôts, taxes et versements assimilés			9697	15137
Salaires et traitements			285883	131676
Charges sociales			70702	54342
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19869	33010
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			44187	154419
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			870	1094
Total des charges d’exploitation (II) 			1165754	1157485
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			19588	65874
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			606	1967
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			606	1967
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			248	189
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			248	189
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			358	1778
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			19946	67652
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			5782	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2000		98955	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2000		104737	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3806		923	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1626		98372	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5431		99295	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3431		5442	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2268		12778	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1187948		1330063	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1173702		1269747	
BENEFICE OU PERTE	14247		60316	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6716		2215	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant			22	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	297			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		474724		5585
Total Immobilisations financières		59959		3000
Total Général		534683		8585
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18287	462022
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				62959
Total Général			18287	524981
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	408291	19869	16661	411499
AMORTISSEMENTS Total Général	408291	19869	16661	411499
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	154419	44187	154419	44187
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	154419	44187	154419	44187
TOTAL GENERAL	154419	44187	154419	44187
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		44187	154419	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	59959	59959		
Autres immobilisations financières	3000	3000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	366404	366404		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10160	10160		
T. V. A.	33823	33823		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	39761	39761		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	760	760		
Charges constatées d’avance	2814	2814		
TOTAL ETAT DES CREANCES	516681	516681		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7	7		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	26732	12460	14272	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	202715	202715		
Personnel et comptes rattachés	16907	16907		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48149	48149		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	37641	37641		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3788	3788		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	931	931		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9265	9265		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	346136	331863	14272	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	23338			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	20000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	92665		196927	
Location, charges locatives et de copropriété	33912		23936	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6029		5703	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	189375		69860	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	321980		296427	
Taxe professionnelle	4671		4632	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5026		10505	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9697		15137	
Montant de la TVA. collectée	202567		137644	
Total TVA. déductible sur biens et services	127460		135848	
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	6