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BILAN SERVICES ASSOCIES VINICOLES -SAV 2018 Siren 519118095				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	272388	246653	25735	45705
Autres immobilisations corporelles	167402	152434	14967	26654
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	158331		158331	158331
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	598120	399088	199033	230691
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	170405		170405	244754
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	132701	32350	100351	174711
Autres créances	89166		89166	79802
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	159181		159181	88659
Charges constatées d’avance	4804		4804	8378
TOTAL (II)	556257	32350	523907	596304
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1154377	431437	722940	826994
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	16362		16362	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1636		1636	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	272801		242756	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	63820		45045	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	354619		305799	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	32368		57415	
Emprunts et dettes financières divers (4)	464		464	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	301886		404601	
Dettes fiscales et sociales	33203		58716	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	400			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	368321		521195	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	722940		826994	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	357365		521195	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	905891		905891	882100
Production vendue biens				
Production vendue services	297188		297188	435138
Chiffres d’affaires nets	1203079		1203079	1317238
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			88470	72414
Autres produits			413	676
Total des produits d’exploitation (I)			1291961	1390328
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			641952	856701
Variation de stock (marchandises)			74349	-191350
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			16	2407
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			259558	328301
Impôts, taxes et versements assimilés			10638	10260
Salaires et traitements			114533	147972
Charges sociales			47085	66794
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34281	33079
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			32350	83856
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			211	209
Total des charges d’exploitation (II) 			1214974	1338229
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			76987	52099
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1680	2272
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1680	2272
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			426	651
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			426	651
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1254	1621
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			78242	53720
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			13637	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			13637	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	238		1300	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			13637	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	238		14936	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-238		-1300	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14184		7378	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1293642		1406237	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1229822		1361192	
BENEFICE OU PERTE	63820		45045	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4614		17765	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	20908		17850	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		437167		2623
Total Immobilisations financières		158331		
Total Général		595497		2623
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				439789
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				158331
Total Général				598120
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	364807	34281		399088
AMORTISSEMENTS Total Général	364807	34281		399088
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	83856	32350	83856	32350
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	83856	32350	83856	32350
TOTAL GENERAL	83856	32350	83856	32350
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		32350	83856	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	158331	158331		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	59675	59675		
Autres créances clients	73026	73026		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	43473	43473		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	45693	45693		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4804	4804		
TOTAL ETAT DES CREANCES	385002	385002		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	32368	21412	10956	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	301886	301886		
Personnel et comptes rattachés	6241	6241		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13425	13425		
Impôts sur les bénéfices	2556	2556		
T.V.A.	9536	9536		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1445	1445		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	464	464		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	400	400		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	368321	357365	10956	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	25047			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	15000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	186991		247451	
Location, charges locatives et de copropriété	13835		18166	
Personnel extérieur à l’entreprise			1375	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5201		5171	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	53531		56138	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	259558		328301	
Taxe professionnelle	2105		1993	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8533		8267	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10638		10260	
Montant de la TVA. collectée	240578		263439	
Total TVA. déductible sur biens et services	159159		164545	
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	2