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BILAN SERVICES ASSOCIES VINICOLES -SAV 2016 Siren 519118095				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	268589	201507	67082	
Autres immobilisations corporelles	149115	130222	18893	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	171967		171967	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	589671	331729	257942	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	53404	7672	45732	
Avances et acomptes versés sur commandes	152		152	
Clients et comptes rattachés	212573	46976	165597	
Autres créances	22040		22040	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	41601		41601	
Charges constatées d’avance	4472		4472	
TOTAL (II)	334242	54648	279594	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	923913	386377	537536	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	16362			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1636			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	158744			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	84013			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	260755			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	82237			
Emprunts et dettes financières divers (4)	458			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	137486			
Dettes fiscales et sociales	56600			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	276781			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	537536			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	219368			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	470462		470462	
Production vendue biens				
Production vendue services	302494		302494	
Chiffres d’affaires nets	772956		772956	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			48737	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			821693	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			277908	
Variation de stock (marchandises)			5601	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11734	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			167187	
Impôts, taxes et versements assimilés			6144	
Salaires et traitements			132900	
Charges sociales			71620	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14065	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			54648	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			741807	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			79886	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1616	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1616	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			598	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			598	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1018	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			80904	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1389			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	31798			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	33187			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	153			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	153			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	33034			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	29925			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	856496			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	772483			
BENEFICE OU PERTE	84013			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	19			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	15899			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		436850		75276
Total Immobilisations financières		20507		151460
Total Général		457357		226736
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			94422	417704
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				171967
Total Général			94422	589671
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	412085	14066	94422	331729
AMORTISSEMENTS Total Général	412085	14066	94422	331729
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	3610	7672	3610	7672
Sur comptes clients	45108	46976	45108	46976
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	48718	54648	48718	54648
TOTAL GENERAL	48718	54648	48718	54648
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		54648	48718	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	171967	171967		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	97759			
Autres créances clients	114814			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	20290			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1574			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	176			
Charges constatées d’avance	4472			
TOTAL ETAT DES CREANCES	411052	411052		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	82238	24823	57415	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	137486	137486		
Personnel et comptes rattachés	8109	8109		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26578	26578		
Impôts sur les bénéfices	9199	9199		
T.V.A.	8785	8785		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3930	3930		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	458	458		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	276783	219368	57415	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	72500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	27747			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	93680			
Location, charges locatives et de copropriété	14621			
Personnel extérieur à l’entreprise	1056			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4873			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	52958			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	167188			
Taxe professionnelle	2286			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3858			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6144			
Montant de la TVA. collectée	155311			
Total TVA. déductible sur biens et services	79796			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	2