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BILAN ROSE DE LA MORINIERE 2018 Siren 519140727				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1420	1010	410	564
Fonds commercial	69604		69604	69604
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	58564	32506	26059	22096
Autres immobilisations corporelles	127390	61481	65909	70571
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	2537		2537	2546
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15113		15113	15113
TOTAL (I)	274628	94997	179631	180493
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	32427		32427	26683
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5685		5685	1772
Avances et acomptes versés sur commandes	3271		3271	3190
Clients et comptes rattachés	28435		28435	39808
Autres créances	31107		31107	26782
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5291		5291	5717
Charges constatées d’avance	2196		2196	2607
TOTAL (II)	108411		108411	106559
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	383039	94997	288043	287052
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	13399		7546	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10478		5853	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	45877		35399	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	86476		114482	
Emprunts et dettes financières divers (4)	24574		21397	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2080		738	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	68054		59233	
Dettes fiscales et sociales	60983		52659	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			3145	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	242166		251654	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	288043		287052	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	203053		161388	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	23444		21616	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			6949	5279
Production vendue biens				
Production vendue services			784896	742536
Chiffres d’affaires nets			791845	747815
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6674	12822
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22676	20144
Autres produits			403	186
Total des produits d’exploitation (I)			821598	780968
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2479	2288
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			201624	196065
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-9658	-3685
Autres achats et charges externes			255835	238781
Impôts, taxes et versements assimilés			12520	8657
Salaires et traitements			264361	263925
Charges sociales			63131	57299
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17015	17081
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			500	428
Total des charges d’exploitation (II) 			807808	780841
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13790	127
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4726	4837
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4726	4837
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4726	-4837
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9064	-4710
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1474		11051	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1474		11051	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	60		488	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	60		488	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1414		10563	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	823072		792018	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	812594		786166	
BENEFICE OU PERTE	10478		5853	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		71024		
Total Immobilisations corporelles		174785		16162
Total Immobilisations financières				
Total Général		245809		16162
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				71024
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		81	4912	185955
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		81	4912	256978
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	856	154		1010
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	80677	16861	4993	92545
AMORTISSEMENTS Total Général	81533	17015	4993	93555
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15113		15113	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	28435	28435		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2548	2548		
Autres impôts, taxes versements assimilés	19767	19767		
Divers				
Groupe et associés	8791	8791		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2196	2196		
TOTAL ETAT DES CREANCES	76850	61737	15113	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	86476	49443	37033	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	68054	68054		
Personnel et comptes rattachés	19930	19930		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19711	19711		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23141	23141		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	-1798	-1798		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	24574	24574		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	240086	203053	37033	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	29834			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel