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BILAN ROSE DE LA MORINIERE 2017 Siren 519140727				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1420	856	564	718
Fonds commercial	69604		69604	69604
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	48950	26855	22096	25276
Autres immobilisations corporelles	125835	55264	70571	44145
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				15000
Participations évaluées - mise en équivalence	2546		2546	2546
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15113		15113	15113
TOTAL (I)	263468	82975	180493	172401
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	26683		26683	23299
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1772		1772	1472
Avances et acomptes versés sur commandes	3190		3190	2029
Clients et comptes rattachés	39808		39808	23182
Autres créances	26782		26782	21747
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5717		5717	21991
Charges constatées d’avance	2607		2607	3214
TOTAL (II)	106559		106559	96933
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	370027	82975	287052	269334
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7546			
Report à nouveau			-1270	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5853		8816	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	35399		29546	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	114482		87630	
Emprunts et dettes financières divers (4)	21397		35303	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	738			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	59233		53803	
Dettes fiscales et sociales	52659		60481	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3145			
Autres dettes			2572	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	251654		239789	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	287052		269334	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	160650		184349	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	21616		11656	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			5279	9786
Production vendue biens			742536	555503
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			747815	565289
				
Production stockée				
Production immobilisée				5636
Subventions d’exploitation			12822	5933
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20144	16927
Autres produits			186	22
Total des produits d’exploitation (I)			780968	593806
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2288	3225
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			196065	137430
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3685	-12889
Autres achats et charges externes			238781	200418
Impôts, taxes et versements assimilés			8657	8292
Salaires et traitements			263925	188180
Charges sociales			57299	42170
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17081	13517
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			428	121
Total des charges d’exploitation (II) 			780841	580465
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			127	13341
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4837	3861
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4837	3861
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4837	-3861
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4710	9480
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11051			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11051			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	488		664	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	488		664	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10563		-664	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	792018		593806	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	786166		584990	
BENEFICE OU PERTE	5853		8816	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1420		
Total Immobilisations corporelles		151198		40173
Total Immobilisations financières				
Total Général		222221		40173
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1420
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15000	176371
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			15000	247395
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	702	154		856
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	63750	16927		80677
AMORTISSEMENTS Total Général	64451	17081		81533
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15113			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	39808			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	250			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4199			
Autres impôts, taxes versements assimilés	17042			
Divers				
Groupe et associés	4791			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	500			
Charges constatées d’avance	2607			
TOTAL ETAT DES CREANCES	84310	69197	15113	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	114482	24216	90266	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	59233	59233		
Personnel et comptes rattachés	18589	18589		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16167	16167		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	24015	24015		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	-6111	-6111		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3145	3145		
Groupe et associés	21397	21397		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	250916	160650	90266	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	40000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16892			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel