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BILAN PIMLICO 2018 Siren 519137616				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	52051	52051		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1500	1500		
Fonds commercial	50000		50000	50000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	60908	60908		
Autres immobilisations corporelles	221338	175506	45833	65834
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24457		24457	23727
TOTAL (I)	410255	289965	120290	139562
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	76047		76047	81484
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4147		4147	19702
Autres créances	35656		35656	27401
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	21565		21565	21565
Disponibilités	67823		67823	78301
Charges constatées d’avance	16546		16546	16305
TOTAL (II)	221784		221784	244758
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	632039	289965	342075	384320
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	70000		70000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	70000		70000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	547			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	10398		-20359	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	19390		31305	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	170335		150945	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15755		77323	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1349		1349	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	130926		124391	
Dettes fiscales et sociales	23710		30312	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	171739		233374	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	342075		384320	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	171739		233374	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	783322		783322	795712
Production vendue biens				
Production vendue services				158396
Chiffres d’affaires nets	783322		783322	954108
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4863	897
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2295	469
Total des produits d’exploitation (I)			790480	955474
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			489494	522115
Variation de stock (marchandises)			5437	-1064
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			137069	134766
Impôts, taxes et versements assimilés			6479	8661
Salaires et traitements			92749	219493
Charges sociales			14661	18770
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21034	20265
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			462	662
Total des charges d’exploitation (II) 			767386	923668
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			23095	31807
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1844	5268
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1844	5268
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1844	-5268
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			21251	26538
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			5067	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			5067	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	189		300	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	189		300	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-189		4767	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1672			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	790480		960541	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	771090		929236	
BENEFICE OU PERTE	19390		31305	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		52051		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		51500		
Total Immobilisations corporelles		281213		1033
Total Immobilisations financières		23727		730
Total Général		408492		1763
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				52051
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				51500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				282246
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				24457
Total Général				410255
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	52051			52051
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1500			1500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	215379	21034		236414
AMORTISSEMENTS Total Général	268930	21034		289965
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24457	24457		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4147			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14796			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	20860			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	16546			
TOTAL ETAT DES CREANCES	80807	80807		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	15755	15755		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	130926	130926		
Personnel et comptes rattachés	9813	9813		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12708	12708		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1190	1190		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1349	1349		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	171739	171739		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	61568			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel