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BILAN OPTIQUE HOME 2017 Siren 519132039
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 7996 7996
Fonds commercial 45000 45000 45000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 1800 1477 323 683
Installations techniques, matériel et outillage industriels 1512 1512
Autres immobilisations corporelles 37212 26777 10435 13104
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence 32 32 32
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 10171 10171 9420
TOTAL (I) 103722 37762 65961 68239
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 20550 20550 16090
Avances et acomptes versés sur commandes 1550 1550 3218
Clients et comptes rattachés 31061 31061 33933
Autres créances 12819 12819 3486
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 24094 24094 16509
Charges constatées d’avance 125 125 1232
TOTAL (II) 90200 90200 74469
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 193922 37762 156160 142708
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 44927 7020
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 290 702
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 56425
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 2690 25999
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 47908 90145
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 43998 6376
Emprunts et dettes financières divers (4) 324 1464
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 26323 16997
Dettes fiscales et sociales 37607 27726
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 108252 52562
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 156160 142708
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 70333 52562
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 321131 321131 293996
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 321131 321131 293996
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 5 2
Total des produits d’exploitation (I) 321136 293998
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 112467 113478
Variation de stock (marchandises) -4460 -9213
Achats de matières premières et autres approvisionnements 90
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 78621 75158
Impôts, taxes et versements assimilés 3063 2286
Salaires et traitements 92821 58157
Charges sociales 31565 19453
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 4406 4360
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 966
Total des charges d’exploitation (II) 319450 263768
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 1686 30229
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 2853
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 2853
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 207 392
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 207 392
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 2646 -392
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 4332 29838
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 1811
Reprises sur provisions et transferts de charges 3025
Total des produits exceptionnels (VII) 3025 1811
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 3651 700
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 3651 700
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -625 1111
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 1016 4950
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 327014 295809
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 324324 269810
BENEFICE OU PERTE 2690 25999
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 7302 7302
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 52996
Total Immobilisations corporelles 39147 1377
Total Immobilisations financières 9452 751
Total Général 101594 2128
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 52996
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 40524
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 10203
Total Général 103722
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 7996 7996
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 25360 4406 29766
AMORTISSEMENTS Total Général 33356 4406 37762
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 10171
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 31061
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 3933
T. V. A. 1808
Autres impôts, taxes versements assimilés 1767
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 5311
Charges constatées d’avance 125
TOTAL ETAT DES CREANCES 54176 44005 10171
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 43998 6079 25534
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 26323 26323
Personnel et comptes rattachés 10360 10360
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 16868 16868
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 8885 8885
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 1494 1494
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 324 324
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 108252 70333 25534 12385
Emprunts souscrits en cours d’exercice 45000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 7377
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel