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BILAN MEDIACO ESSONNE 2021 Siren 519130413				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	75000		75000	75000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	637085	199207	437878	319797
Autres immobilisations corporelles	75179	34118	41061	4859
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60		60	60
TOTAL (I)	787325	233326	553999	399716
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1750688	39421	1711267	1710514
Autres créances	3528907		3528907	3393940
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	44848		44848	30014
Charges constatées d’avance	40820		40820	6905
TOTAL (II)	5365266	39421	5325844	5141375
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6152591	272747	5879843	5541092
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3406552		2952156	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1127654		1364395	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4545206		4327552	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	8605		5000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	8605		5000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3936		1479	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	525834		476530	
Dettes fiscales et sociales	587100		679046	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	209159		51483	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1326032		1208540	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5879843		5541092	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1326032		1208540	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3130		1479	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				370000
Production vendue biens	-28465		-28465	
Production vendue services	6711241	94692	6805934	5486833
Chiffres d’affaires nets	6682776	94692	6777468	5856833
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			297369	90425
Autres produits			327810	2
Total des produits d’exploitation (I)			7402649	5947262
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				127419
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4005341	2658385
Impôts, taxes et versements assimilés			73163	86670
Salaires et traitements			1427652	1248697
Charges sociales			465112	411582
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			86269	17003
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3605	45411
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				5000
Autres charges			249250	13736
Total des charges d’exploitation (II) 			6310394	4613908
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1092254	1333353
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			33477	30072
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			33477	30072
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1329	2454
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1329	2454
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			32148	27617
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1124403	1360971
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4137		2838	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1733			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5870		2838	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2464		415	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	154			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2619		415	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3251		2423	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-1000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7441997		5980172	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6314343		4615777	
BENEFICE OU PERTE	1127654		1364395	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	920824		418865	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	182315		80660	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		75000		
Total Immobilisations corporelles		494397		385755
Total Immobilisations financières		60		
Total Général		569457		385755
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				75000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			167887	712265
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				60
Total Général			167887	787325
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	169741	86270	22684	233326
AMORTISSEMENTS Total Général	169741	86270	22684	233326
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				3605
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5000
Total Provisions pour risques et charges	5000	3605		8605
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	154476		115054	39421
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	154476		115054	39421
TOTAL GENERAL	159476	3605	115054	48026
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3605	115054	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60	60		
Clients douteux ou litigieux	47306	47306		
Autres créances clients	1703383	1703383		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3873	3873		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	81177	81177		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3372198	3372198		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	71660	71660		
Charges constatées d’avance	40821	40821		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5320477	5320477		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3936	3936		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	525835	525835		
Personnel et comptes rattachés	144670	144670		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	124196	124196		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	307188	307188		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11047	11047		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	200660	200660		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8500	8500		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1326032	1326032		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel