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BILAN MEDIACO ESSONNE 2018 Siren 519130413				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	75000		75000	75000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	356473	116606	239866	245190
Autres immobilisations corporelles	38809	35887	2922	3772
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60		60	60
TOTAL (I)	470343	152494	317848	324022
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2225303	123575	2101728	1301802
Autres créances	1772049		1772049	1864651
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14286		14286	14768
Charges constatées d’avance	16367		16367	56259
TOTAL (II)	4028007	123575	3904432	3237482
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4498351	276070	4222281	3561505
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1942880		1619113	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	927792		968767	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2881673		2598880	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			66009	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			66009	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8465		3893	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	577659		335040	
Dettes fiscales et sociales	676859		497474	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	77623		60207	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1340607		896615	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4222281		3561505	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1340607		896615	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	8331		3466	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1540		1540	
Production vendue biens	-4986		-4986	
Production vendue services	5153305	70033	5223339	4870155
Chiffres d’affaires nets	5149858	70033	5219892	4870155
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			54428	51147
Autres produits			50001	2634
Total des produits d’exploitation (I)			5324322	4923937
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-10900	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2818438	2411554
Impôts, taxes et versements assimilés			82509	54426
Salaires et traitements			1129920	1061129
Charges sociales			398336	360981
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5251	15021
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			65174	39032
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17525	12775
Total des charges d’exploitation (II) 			4506256	3954921
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			818065	969015
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15749	18156
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15749	18156
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			362	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			362	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			15386	18156
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			833452	987172
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	28749		48152	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	66009			
Total des produits exceptionnels (VII)	94758		48152	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	418		549	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			66009	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	418		66558	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	94340		-18405	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5434830		4990246	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4507037		4021479	
BENEFICE OU PERTE	927792		968767	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	625544		33360	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	46807		40411	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		75000		
Total Immobilisations corporelles		396206		14078
Total Immobilisations financières		60		
Total Général		471265		14078
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				75000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15000	395283
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				60
Total Général			15000	470343
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	147243	5252		152495
AMORTISSEMENTS Total Général	147243	5252		152495
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	66009		66009	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	66022	65174	7620	123576
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	66022	65174	7620	123576
TOTAL GENERAL	132031	65174	73629	123576
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		65174	7620	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			66009	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60	60		
Clients douteux ou litigieux	147397	147397		
Autres créances clients	2077907	2077907		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	124799	124799		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1630987	1630987		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16264	16264		
Charges constatées d’avance	16368	16368		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4013781	4013781		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8466	8466		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	577659	577659		
Personnel et comptes rattachés	111578	111578		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	104339	104339		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	456450	456450		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4493	4493		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5688	5688		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	71936	71936		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1340608	1340608		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel