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BILAN MEDIACO ESSONNE 2017 Siren 519130413				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	75000		75000	75000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	359985	114795	245190	254785
Autres immobilisations corporelles	36220	32447	3772	8894
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60		60	60
TOTAL (I)	471265	147242	324022	338740
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1367824	66021	1301802	1354841
Autres créances	1864651		1864651	1654152
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14768		14768	38901
Charges constatées d’avance	56259		56259	68655
TOTAL (II)	3303504	66021	3237482	3116550
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3774769	213264	3561505	3455290
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1619113		1343783	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	968767		1075329	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2598880		2430113	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	66009			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	66009			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3893		44850	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1098	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	335040		472622	
Dettes fiscales et sociales	497474		457717	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	60207		48888	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	896615		1025177	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3561505		3455290	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	896615		1024079	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3466		44512	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4870155		4870155	4720936
Chiffres d’affaires nets	4870155		4870155	4720936
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				165
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			51147	90347
Autres produits			2634	165097
Total des produits d’exploitation (I)			4923937	4976547
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				-9356
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2411554	2373543
Impôts, taxes et versements assimilés			54426	78656
Salaires et traitements			1061129	992863
Charges sociales			360981	365891
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15021	29264
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			39032	17243
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12775	59214
Total des charges d’exploitation (II) 			3954921	3907322
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			969015	1069224
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			18156	13441
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18156	13441
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				12
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				12
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			18156	13429
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			987172	1082653
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	48152			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	48152		500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	549		7509	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			314	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	66009			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	66558		7823	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-18405		-7323	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4990246		4990488	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4021479		3915158	
BENEFICE OU PERTE	968767		1075329	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	33360		425657	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	40411		73028	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		75000		
Total Immobilisations corporelles		399401		305
Total Immobilisations financières		60		
Total Général		474461		305
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				75000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3500	396206
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				60
Total Général			3500	471266
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	135721	15022	3500	147243
AMORTISSEMENTS Total Général	135721	15022	3500	147243
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				66009
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		66009		66009
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	37725	39033	10736	66022
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	37725	39033	10736	66022
TOTAL GENERAL	37725	105042	10736	132031
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		39033	10736	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		66009		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60	60		
Clients douteux ou litigieux	77655			
Autres créances clients	1290169			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	307			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	23218			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1839679			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	448			
Charges constatées d’avance	56259			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3288795	3288795	3288795	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3894	3894		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	335040	335040		
Personnel et comptes rattachés	104733	104733		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	91703	91703		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	298635	298635		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2404	2404		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1224	1224		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	58983	58983		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	896616	896616		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	24			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	24