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BILAN MEDIACO ESSONNE 2016 Siren 519130413				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	75000		75000	75000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	359985	105199	254785	258709
Autres immobilisations corporelles	39416	30521	8894	9720
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60		60	60
TOTAL (I)	474461	135721	338740	343490
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1392566	37725	1354841	1016551
Autres créances	1654152		1654152	1224955
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	38901		38901	110069
Charges constatées d’avance	68655		68655	29322
TOTAL (II)	3154275	37725	3116550	2380899
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3628736	173446	3455290	2724389
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1343783		1432454	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1075329		411329	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2430113		1854783	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	44850		185940	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1098			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	472622		279518	
Dettes fiscales et sociales	457717		383715	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	48888		20431	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1025177		869606	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3455290		2724389	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1024079		869606	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	44512		185940	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4410121	310815	4720936	3839314
Chiffres d’affaires nets	4410121	310815	4720936	3839314
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			165	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			90347	112289
Autres produits			165097	49880
Total des produits d’exploitation (I)			4976547	4001484
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-9356	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2373543	2254429
Impôts, taxes et versements assimilés			78656	64853
Salaires et traitements			992863	889257
Charges sociales			365891	337115
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29264	30389
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			17243	8834
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			59214	20545
Total des charges d’exploitation (II) 			3907322	3605423
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1069224	396060
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13441	8931
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13441	8931
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			13429	8931
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1082653	404992
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			9618	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	500		5000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	500		14618	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7509		8281	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	314			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7823		8281	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7323		6337	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4990488		4025034	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3915158		3613704	
BENEFICE OU PERTE	1075329		411329	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	425657		560803	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	73028		105980	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		75000		
Total Immobilisations corporelles		374886		65729
Total Immobilisations financières		60		
Total Général		449946		65729
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				75000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			41215	399401
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				60
Total Général			41215	474461
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	106456	29265		135721
AMORTISSEMENTS Total Général	106456	29265		135721
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	37800	17244	17319	37725
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	37800	17244	17319	37725
TOTAL GENERAL	37800	17244	17319	37725
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		17244	17319	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60	60		
Clients douteux ou litigieux	45653			
Autres créances clients	1346914			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	385			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	60994			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1582082			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10692			
Charges constatées d’avance	68655			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3115434	3115434		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	44851	44851		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	472623	472623		
Personnel et comptes rattachés	81263	81263		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	92928	92928		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	260113	260113		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23413	23413		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	48888	48888		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1024079	1024079		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel