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BILAN KEOLIS AGDE 2020 Siren 519117121				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12000	4719	7280	8994
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	6120	2807	3312	4331
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3350	283	3066	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2251847	1930588	321259	496561
Immobilisations en cours	2000		2000	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2275317	1938398	336918	509886
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	587		587	
Clients et comptes rattachés	542668		542668	458321
Autres créances	763028		763028	141160
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	568		568	6467
Charges constatées d’avance	104		104	1000
TOTAL (II)	1306956		1306956	606950
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3582274	1938398	1643875	1116836
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	95329		95329	
Report à nouveau	125440			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-22317		125440	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	473453		495770	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2000		5057	
Provisions pour charges	57			
TOTAL (III)	2057		5057	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9316			
Emprunts et dettes financières divers (4)			504921	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1144			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1061426		50121	
Dettes fiscales et sociales	78022		60966	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18454			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1168364		616008	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1643875		1116836	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				-271
Production vendue services			433207	2736558
Chiffres d’affaires nets			433207	2736286
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2219979	26670
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30424	57626
Autres produits			3	11821
Total des produits d’exploitation (I)			2683614	2832405
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			687	578
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1624238	1487335
Impôts, taxes et versements assimilés			66680	63936
Salaires et traitements			609339	614847
Charges sociales			209751	234966
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			191128	185484
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				57
Autres charges			3959	71328
Total des charges d’exploitation (II) 			2705784	2658533
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-22169	173871
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				7497
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				7497
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-7497
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-22169	166374
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1500	
Reprises sur provisions et transferts de charges			5446	
Total des produits exceptionnels (VII)			6946	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	147		-4818	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3794	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	147		-1024	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-147		7971	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			48905	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2683614		2839352	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2705931		2713911	
BENEFICE OU PERTE	-22317		125440	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18120		
Total Immobilisations corporelles		2239037		18160
Total Immobilisations financières				
Total Général		2257157		18160
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18120
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2257197
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				2275317
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4794	2732		7526
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1739875	188395		1928271
AMORTISSEMENTS Total Général	1744669	191128		1935797
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				2000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				57
Total Provisions pour risques et charges	5057		3000	2057
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	5057		3000	2057
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	542668	542668		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1700	1700		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1885	1885		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	165073	165073		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	594368	594368		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	104	104		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1305801	1305801	8	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9316	9316		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1061426	1061426		
Personnel et comptes rattachés	28442	28442		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49029	49029		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	549	549		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18454	18454		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1167220	1167220		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	18			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	18