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BILAN HOTEL GOLF DE FONTCAUDE JUVIGNAC 2021 Siren 519172175				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1		1	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10217	10217		
Autres immobilisations corporelles	16008	2251	13757	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	26226	12468	13758	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	109835	84797	25038	
Autres créances	165460		165460	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	53517		53517	
Charges constatées d’avance	5698		5698	
TOTAL (II)	334509	84797	249712	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	360735	97265	263470	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3504716			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	752021			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2744695			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	67000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	67000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2672875			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3113			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	148492			
Dettes fiscales et sociales	83501			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	33185			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2941165			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	263470			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2938052			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3672		3672	
Production vendue biens				
Production vendue services	1091524		1091524	
Chiffres d’affaires nets	1095197		1095197	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			41111	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			96769	
Autres produits			591295	
Total des produits d’exploitation (I)			1824372	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			357069	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15519	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			16252	
Autres achats et charges externes			1349189	
Impôts, taxes et versements assimilés			75054	
Salaires et traitements			67122	
Charges sociales			21479	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13660	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			63726	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			20000	
Autres charges			100530	
Total des charges d’exploitation (II) 			2099600	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-275228	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			183	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-275045	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1200000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1200000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	29190			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	143744			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	172934			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1027066			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3024555			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2272534			
BENEFICE OU PERTE	752021			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20177		8966
Total Immobilisations corporelles		653617		39599
Total Immobilisations financières				
Total Général		673794		48565
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			29142	1
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			666991	26225
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			696133	26226
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2573	2333	4907	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	515055	61514	564102	12468
AMORTISSEMENTS Total Général	517629	63847	569008	12468
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				67000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	50744	20000	3744	67000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	52709	63726	31638	84797
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	52709	63726	31638	84797
TOTAL GENERAL	103453	83726	35382	151797
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	96189	96189		
Autres créances clients	13646	13646		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1634	1634		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	87404	87404		
Autres impôts, taxes versements assimilés	26933	26933		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	49489	49489		
Charges constatées d’avance	5698	5698		
TOTAL ETAT DES CREANCES	280992	280992		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	7040	7040		
Fournisseurs et comptes rattachés	148492	148492		
Personnel et comptes rattachés	1434	1434		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42935	42935		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11732	11732		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27399	27399		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2665835	2665835		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	33185	33185		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2938052	2938052		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	14347			
Location, charges locatives et de copropriété	1249719			
Personnel extérieur à l’entreprise	3750			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	41079			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	13557			
Autres comptes	26738			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1349189			
Taxe professionnelle	32777			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	42277			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	75054			
Montant de la TVA. collectée	196757			
Total TVA. déductible sur biens et services	260338			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	3