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BILAN HOTEL GOLF DE FONTCAUDE JUVIGNAC 2020 Siren 519172175				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19176	2573	16603	
Fonds commercial	1001		1001	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	55038	6770	48268	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	553560	472766	80794	
Autres immobilisations corporelles	45019	35520	9499	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	673794	517629	156165	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	16252		16252	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	771368	52709	718658	
Autres créances	441606		441606	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	202644		202644	
Charges constatées d’avance	40785		40785	
TOTAL (II)	1472655	52709	1419945	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2146448	570338	1576110	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2983101			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-521615			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-3496716			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50744			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	50744			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	3369035			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1514			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	893558			
Dettes fiscales et sociales	359995			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	19318			
Produits constatés d’avance (2)	378662			
TOTAL (IV)	5022082			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1576110			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5020568			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	48887		48887	
Production vendue biens				
Production vendue services	2445205		2445205	
Chiffres d’affaires nets	2494092		2494092	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			59118	
Autres produits			429969	
Total des produits d’exploitation (I)			2983179	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			184806	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			126583	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6601	
Autres achats et charges externes			2416914	
Impôts, taxes et versements assimilés			158157	
Salaires et traitements			561643	
Charges sociales			154189	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			49380	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6609	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			30397	
Total des charges d’exploitation (II) 			3695280	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-712101	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			3940	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-716041	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1083			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1083			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7731			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1776			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9508			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8424			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-202850			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2984262			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3505877			
BENEFICE OU PERTE	-521615			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	55144			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	30315			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20177		
Total Immobilisations corporelles		648103		8514
Total Immobilisations financières				
Total Général		668280		8514
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20177
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3000	653617
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			3000	673794
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2441	133		2573
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	467031	49248	1224	515055
AMORTISSEMENTS Total Général	469472	49380	1224	517629
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				50744
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	50744			50744
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	50074	6609		52709
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	50074	6609		52709
TOTAL GENERAL	100818	6609		103453
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6609	3974	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	63340	63340		
Autres créances clients	708028	708028		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6233	6233		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7437	7437		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	133829	133829		
Autres impôts, taxes versements assimilés	37973	37973		
Divers				
Groupe et associés	202850	202850		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	53283	53283		
Charges constatées d’avance	40785	40785		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1253759	1253759		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	8333	8333		
Fournisseurs et comptes rattachés	893558	893558		
Personnel et comptes rattachés	86801	86801		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	74631	74631		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	114112	114112		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	84451	84451		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3360701	3360701		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19318	19318		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	378662	378662		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5020568	5020568		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	118159			
Location, charges locatives et de copropriété	1812559			
Personnel extérieur à l’entreprise	15000			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	26204			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	52242			
Autres comptes	392750			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2416914			
Taxe professionnelle	52352			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	105805			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	158157			
Montant de la TVA. collectée	400592			
Total TVA. déductible sur biens et services	300515			
Effectif moyen du personnel	23			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	23