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BILAN HOTEL GOLF DE FONTCAUDE JUVIGNAC 2019 Siren 519172175				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19176	2441	16735	
Fonds commercial	1001		1001	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	55038	2502	52536	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	546046	433492	112554	
Autres immobilisations corporelles	47019	31038	15981	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	668280	469472	198808	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	22853		22853	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	556331	50074	506257	
Autres créances	391584		391584	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	140928		140928	
Charges constatées d’avance	27149		27149	
TOTAL (II)	1138846	50074	1088772	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1807125	519546	1287579	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2619901			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-363200			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2975101			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50744			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	50744			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	3062347			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	438318			
Dettes fiscales et sociales	270947			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	63646			
Autres dettes	1814			
Produits constatés d’avance (2)	374864			
TOTAL (IV)	4211936			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1287579			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1434326			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	307409		307409	
Production vendue biens				
Production vendue services	3410856		3410856	
Chiffres d’affaires nets	3718265		3718265	
				
Production stockée				
Production immobilisée			11353	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			64069	
Autres produits			452625	
Total des produits d’exploitation (I)			4246312	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			250519	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			301263	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2725	
Autres achats et charges externes			2665328	
Impôts, taxes et versements assimilés			207400	
Salaires et traitements			874483	
Charges sociales			286225	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			51895	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			20647	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3744	
Autres charges			54161	
Total des charges d’exploitation (II) 			4712942	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-466630	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-466630	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3204			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3204			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	84488			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	84488			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-81283			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-184713			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4249517			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4612717			
BENEFICE OU PERTE	-363200			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14413			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	51427			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20177		
Total Immobilisations corporelles		560770		153724
Total Immobilisations financières				
Total Général		580947		153724
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20177
Virement postes immobilisations corporelles en cours		66391		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		66391		648103
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		66391		668280
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2308	133		2441
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	415268	51763		467031
AMORTISSEMENTS Total Général	417576	51895		469472
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				50744
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	47000	3744		50744
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	79083	20647	49656	50074
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	79083	20647	49656	50074
TOTAL GENERAL	126083	24391	49656	100818
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	58024	58024		
Autres créances clients	498307	498307		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3001	3001		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1309	1309		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	63909	63909		
Autres impôts, taxes versements assimilés	11453	11453		
Divers				
Groupe et associés	218364	218364		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	93548	93548		
Charges constatées d’avance	27149	27149		
TOTAL ETAT DES CREANCES	975064	975064		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	8333		8333	
Fournisseurs et comptes rattachés	438318	438318		
Personnel et comptes rattachés	74230	74230		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	85078	85078		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	77386	77386		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34253	34253		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	63646	63646		
Groupe et associés	3054013	284737	2769276	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1814	1814		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	374864	374864		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4211936	1434326	2777610	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	237490			
Location, charges locatives et de copropriété	1839036			
Personnel extérieur à l’entreprise	18957			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	23864			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	96043			
Autres comptes	449938			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2665328			
Taxe professionnelle	83668			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	123732			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	207400			
Montant de la TVA. collectée	622554			
Total TVA. déductible sur biens et services	499153			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel