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BILAN HOTEL GOLF DE FONTCAUDE JUVIGNAC 2016 Siren 519172175				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18778	2300	16478	
Fonds commercial	1001		1001	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	512235	272096	240139	
Autres immobilisations corporelles	25241	11376	13866	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	557255	285771	271484	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	32293		32293	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2000		2000	
Clients et comptes rattachés	490029	54722	435306	
Autres créances	670432		670432	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	161805		161805	
Charges constatées d’avance	64437		64437	
TOTAL (II)	1420996	54722	1366273	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1978251	340494	1637757	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-935896			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-654261			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1582156			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	74466			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	74466			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	950			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1210090			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	12870			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1001263			
Dettes fiscales et sociales	439572			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	201471			
Produits constatés d’avance (2)	279232			
TOTAL (IV)	3145448			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1637757			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3132578			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	950			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	52511		52511	
Production vendue biens				
Production vendue services	3816381		3816381	
Chiffres d’affaires nets	3868892		3868892	
				
Production stockée				
Production immobilisée			13362	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			68096	
Autres produits			412780	
Total des produits d’exploitation (I)			4363130	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			39676	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			400943	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6298	
Autres achats et charges externes			2825122	
Impôts, taxes et versements assimilés			248293	
Salaires et traitements			1198900	
Charges sociales			376755	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			88108	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			54722	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			74466	
Autres charges			66540	
Total des charges d’exploitation (II) 			5367227	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1004097	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1004097	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	596			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	596			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3362			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	877			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4239			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3643			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-353480			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4363726			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5017987			
BENEFICE OU PERTE	-654261			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	59036			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	54867			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19779		
Total Immobilisations corporelles		474108		64269
Total Immobilisations financières				
Total Général		493887		64269
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19779
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			900	537476
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			900	557255
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1981	319		2300
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	195706	87789	23	283471
AMORTISSEMENTS Total Général	197687	88108	23	285771
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				74466
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		74466		74466
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9060	54722	9060	54722
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9060	54722	9060	54722
TOTAL GENERAL	9060	129188	9060	129188
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		129188	9060	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	82257			
Autres créances clients	407772			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	43401			
T. V. A.	145196			
Autres impôts, taxes versements assimilés	101710			
Divers				
Groupe et associés	353480			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26646			
Charges constatées d’avance	64437			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1224898	1142642	82257	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	950	950		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1001263	1001263		
Personnel et comptes rattachés	152216	152216		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	132130	132130		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	68050	68050		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	87177	87177		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1210090	1210090		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	201471	201471		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	279232	279232		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3132578	3132578		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	125966			
Location, charges locatives et de copropriété	1908937			
Personnel extérieur à l’entreprise	28381			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	28998			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	175835			
Autres comptes	557006			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2825122			
Taxe professionnelle	92989			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	155304			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	248293			
Montant de la TVA. collectée	600016			
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	47			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	47