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BILAN ESSENTRA COMPONENTS 2021 Siren 519107981				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17509	17296	212	762
Fonds commercial	5891757	1561000	4330757	4330757
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	244884	202533	42351	67855
Autres immobilisations corporelles	1151377	865169	286208	405743
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3640		3640	3640
TOTAL (I)	7309168	2645999	4663169	4808758
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	16324		16324	15699
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1546738	172274	1374464	1188023
Avances et acomptes versés sur commandes	65237		65237	5877
Clients et comptes rattachés	4414802	74253	4340548	3092269
Autres créances	2541240		2541240	2198020
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	867869		867869	672835
Charges constatées d’avance	131426		131426	162945
TOTAL (II)	9583640	246528	9337111	7335671
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16892808	2892528	14000280	12144430
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	6490500		6490500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2941513		2941513	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	44930		44930	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	986678		986678	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-775511		-977664	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	552389		202153	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10240500		9688110	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	162		9120	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	43234		23432	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2071640		1524109	
Dettes fiscales et sociales	1644744		839922	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			59734	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3759780		2456319	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14000280		12144430	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			59000	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			19385323	15475208
Production vendue biens			2294266	1430161
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			21679589	16905370
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			67502	64492
Autres produits			20933	13454
Total des produits d’exploitation (I)			21768024	16983318
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11181676	8656170
Variation de stock (marchandises)			-188796	240755
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			58908	50299
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-624	316
Autres achats et charges externes			5338514	3542337
Impôts, taxes et versements assimilés			133750	162101
Salaires et traitements			2696123	2461674
Charges sociales			1253472	1143987
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			163277	174388
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			49479	35102
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9672	16250
Total des charges d’exploitation (II) 			20695453	16483383
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1072571	499934
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				6405800
Différences positives de change			2515	3211
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2515	6409011
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9375	116814
Différences négatives de change			8350	3966
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17725	120780
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15210	6288230
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1057360	6788164
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	33		3975398	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10942		10396914	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10909		-6421515	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	201913			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	292148		164496	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21770573		27367728	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21218184		27165575	
BENEFICE OU PERTE	552389		202153	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5909266		
Total Immobilisations corporelles		1394605		5929
Total Immobilisations financières		3640		
Total Général		7307511		5929
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5909266
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4272	1396263
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3640
Total Général			4272	7309169
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16746	551		17297
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	921006	146697		1067703
AMORTISSEMENTS Total Général	937752	147247		1085000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	1561000			1561000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	169901	2374		172275
Sur comptes clients	60296	47106	33147	74254
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1791197	49479	33147	1807529
TOTAL GENERAL	1791197	49479	33147	1807529
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		49479	33147	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3640		3640	
Clients douteux ou litigieux	34090	34090		
Autres créances clients	4380713	4380713		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7277	7277		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2928	2928		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	35793	35793		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2495242	2495242		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	65237	65237		
Charges constatées d’avance	131427	131427		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7156347	7152707	3640	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	162	162		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2071640	2071640		
Personnel et comptes rattachés	715752	715752		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	529749	529749		
Impôts sur les bénéfices	127653	127653		
T.V.A.	176706	176706		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	94884	94884		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	43234	43234		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3759780	3759780		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel